EKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
63B
Skor%55Birim Pay
0,139276
+0,10% / gün
1A
+3,50%
3A
+6,11%
6A
+17,48%
YBB
+26,16%
1Y
+43,04%
3Y
+227,96%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 39 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,139276+43.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,37%
Maks. Düşüş (1Y)-3,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)11.15
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,37%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 39 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+30% → +59%
%5: +30%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,5%
+4% … +15%
1Y Bek.
+43,9%
+30% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-3,86%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
-3,24%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
-0,77%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
10.30Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-3,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-12.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
188.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.0 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.889
Pay Sayısı10,59 Mr
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası43 / 121
ISIN
TRYERPO00028Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EKFaktif | 63.2 | +3,5% | +43,0% | 4,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |