EKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
30D
Skor%24Birim Pay
0,124747
+0,06% / gün
1A
-12,81%
3A
-7,29%
6A
-1,40%
YBB
+13,00%
1Y
+20,15%
3Y
+183,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,124747+20.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,12%
Maks. Düşüş (1Y)-15,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.16
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)1.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,20%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 10 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,7%+17% → +57%
%5: +17%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +6%
3A Bek.
+9,3%
-2% … +15%
1Y Bek.
+41,7%
+17% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-15,11%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
-14,69%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
-12,88%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
2.04Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-6,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-14.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
211.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.1 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+20,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü392,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.467
Pay Sayısı3,15 Mr
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası64 / 120
ISIN
TRYERPO00028Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EKFaktif | 30.3 | -12,8% | +20,1% | 17,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |