EKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
84A
Skor%85Birim Pay
0,135289
+0,32% / gün
1A
+3,54%
3A
+10,75%
6A
+22,16%
YBB
+22,55%
1Y
+50,24%
3Y
+257,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 6.72 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 575 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,135289+49.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,53%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)6.72
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,32%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 575 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,6%+30% → +60%
%5: +30%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,2%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,7%
+5% … +15%
1Y Bek.
+44,6%
+30% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
+0,09%En İyi Hafta
+1,34%En Kötü Hafta
+0,71%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
+2,60%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.7 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.4 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.794
Pay Sayısı15,76 Mr
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası14 / 112
ISIN
TRYERPO00028Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EKFaktif | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |
| FTL | 81.5 | +3,4% | +45,7% | 1,5% |