Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/AAL

AAL

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

53C+
Skor%17
Birim Pay
3,763505
+0,10% / gün
1A
+2,96%
3A
+9,54%
6A
+17,20%
YBB
+33,37%
1Y
+41,70%
3Y
+247,81%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 65 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri3,763505+41.70%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,35%
Maks. Düşüş (1Y)-1,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)35.53

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,74%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 65 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,2%+33% → +41%
%5: +33%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,2%
+33% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
57%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-1,17%
En İyi Hafta
+1,27%
En Kötü Hafta
-0,54%
En İyi Ay
+3,22%
En Kötü Ay
+0,39%
Pozitif Gün Oranı
99%
Kâr Faktörü
15.94
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-1,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
47.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+27.3 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.8 pp
Fon
+41,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,69 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.163
Pay Sayısı449,4 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası67 / 86
ISINTRMAALWWWWW5
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AALaktif52.7+3,0%+41,7%2,3%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%