Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/AAL

AAL

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

64B
Skor%13
Birim Pay
3,370896
+0,28% / gün
1A
+3,30%
3A
+8,72%
6A
+19,09%
YBB
+19,46%
1Y
+46,83%
3Y
+243,83%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 3.41 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 22 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,370896+46.28%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,00%
Maks. Düşüş (1Y)-1,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)3.41
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)39.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 22 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,1%+33% → +41%
%5: +33%
%95: +41%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,2%
+7% … +10%
1Y Bek.
+37,1%
+33% … +41%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
-1,17%
En İyi Hafta
+1,28%
En Kötü Hafta
-0,53%
En İyi Ay
+3,45%
En Kötü Ay
+1,86%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
33.44
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-1,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
47.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.500
Pay Sayısı743 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası64 / 83
ISINTRMAALWWWWW5
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AALaktif64.3+3,3%+46,8%2,0%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%