YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
84A
Skor%85Birim Pay
4,081902
+0,14% / gün
1A
+3,53%
3A
+10,76%
6A
+22,62%
YBB
+31,47%
1Y
+49,98%
3Y
+270,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 6.52 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 360 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,081902+49.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,53%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)6.52
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,15%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 360 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,4%+49% → +58%
%5: +49%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,6%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,3%
+10% … +13%
1Y Bek.
+53,4%
+49% … +58%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 829 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
+0,02%En İyi Hafta
+1,37%En Kötü Hafta
+0,58%En İyi Ay
+3,46%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.3 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.1 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+50,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.180
Pay Sayısı511,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası8 / 87
ISIN
TRYA1PY00040Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AC4aktif | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |
| SPP | 81.4 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |