YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
16F
Skor%0Birim Pay
0,002244
+0,27% / gün
1A
-99,95%
3A
-99,94%
6A
-99,94%
YBB
-99,93%
1Y
-99,92%
3Y
-99,81%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-99.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.9 altında
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %152.2 geride
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,002244-99.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite757,87%
Maks. Düşüş (1Y)-99,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,93%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%-100% → +65%
%5: -100%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +5%
3A Bek.
+10,9%
-100% … +18%
1Y Bek.
+49,6%
-100% … +65%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 871 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,54%En Kötü Gün
-99,95%En İyi Hafta
+3,25%En Kötü Hafta
-99,95%En İyi Ay
+3,46%En Kötü Ay
-99,95%Pozitif Gün Oranı
97%Kâr Faktörü
0.43Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-15,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
242.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-114.4 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-152.2 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.8 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.106
Pay Sayısı457,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası77 / 86
ISIN
TRYA1PY00040Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AC4aktif | 15.6 | -99,9% | -99,9% | 757,9% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |