Panel/Katılım/AFP

AFP

Katılım

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon

42C

Skor%20

Birim Pay

0,102371

+0,29% / gün

+3,54%

+7,85%

+16,79%

YBB

+24,18%

+36,95%

+129,15%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalamasının altında (%20)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,102371+36.95%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,71%

Maks. Düşüş (1Y)-1,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.65

Sortino (1Y)-0.74

Calmar (1Y)26.35

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,55%

Tutarlılık%100

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+40,5%+26% → +57%

%5: +26%

%95: +57%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%991Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%931A

1A Bek.

+2,9%

-0% … +6%

3A Bek.

+9,0%

+3% … +15%

1Y Bek.

+40,5%

+26% … +57%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,43%

En Kötü Gün

-0,90%

En İyi Hafta

+2,38%

En Kötü Hafta

-1,20%

En İyi Ay

+5,44%

En Kötü Ay

+0,63%

Pozitif Gün Oranı

68%

Kâr Faktörü

3.07

Ortalama Kazanç

+0,27%

Ortalama Kayıp

-0,19%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

41 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,37%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,52%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.23

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.2 pp

Fon

+37,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-15.1 pp

Fon

+37,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+7.4 pp

Fon

+37,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,94 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı745.307

Pay Sayısı67,83 Mr

Pazar Payı10,92%

Kategori Sırası9 / 12

ISINTRYADHE00347

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AFPaktif	42.1	+3,5%	+37,0%	4,7%
OMT	100.0	–	–	–
AIS	87.9	+3,5%	+47,2%	1,5%
KDE	87.4	+4,3%	+55,3%	6,3%
CVL	87.1	+21,3%	+60,2%	11,5%
NSP	87.0	+3,4%	+46,7%	1,5%
KSK	86.8	+3,4%	+46,4%	1,5%
BCO	86.6	+10,5%	+73,2%	16,9%
RBT	86.4	+3,6%	+46,3%	1,4%
FFH	86.1	+4,4%	+49,9%	5,4%
PPK	85.8	+3,4%	+46,0%	1,4%
THK	85.7	+3,3%	+46,1%	1,4%
KNJ	85.6	+7,8%	+72,3%	13,8%
NJY	84.5	+3,3%	+45,6%	1,1%
CPU	84.4	+3,8%	+92,1%	22,2%