AIE
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
70B+
Skor%88Birim Pay
0,228173
+1,01% / gün
1A
+6,72%
3A
+9,70%
6A
+20,19%
YBB
+37,17%
1Y
+52,86%
3Y
+183,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,228173+52.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,04%
Maks. Düşüş (1Y)-7,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)1.04
Calmar (1Y)6.72
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,54%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,7%+21% → +104%
%5: +21%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,4%
-2% … +28%
1Y Bek.
+58,7%
+21% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,37%En Kötü Gün
-3,31%En İyi Hafta
+5,61%En Kötü Hafta
-5,51%En İyi Ay
+16,83%En Kötü Ay
-2,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.1 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.8 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+23.3 pp
Fon
+52,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü637,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.690
Pay Sayısı2,79 Mr
Pazar Payı4,05%
Kategori Sırası2 / 9
ISIN
TRYYKEM00375Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AIEaktif | 70.3 | +6,7% | +52,9% | 14,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |