AIP
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
32D
Skor%39Birim Pay
0,25549
-1,56% / gün
1A
-7,20%
3A
-5,07%
6A
-7,62%
YBB
+22,37%
1Y
+28,72%
3Y
+148,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,25549+28.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,29%
Maks. Düşüş (1Y)-16,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)1.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,96%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,2%+13% → +120%
%5: +13%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,3%
-5% … +31%
1Y Bek.
+59,2%
+13% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,58%En Kötü Gün
-3,76%En İyi Hafta
+6,60%En Kötü Hafta
-7,58%En İyi Ay
+19,79%En Kötü Ay
-6,61%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.9 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü763,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.591
Pay Sayısı2,99 Mr
Pazar Payı5,40%
Kategori Sırası6 / 9
ISIN
TRYYKEM00383Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AIPaktif | 32.1 | -7,2% | +28,7% | 18,3% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |