AIP
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
71B+
Skor%92Birim Pay
0,287494
+1,17% / gün
1A
+6,82%
3A
+8,97%
6A
+19,60%
YBB
+37,70%
1Y
+55,96%
3Y
+176,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.97 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,287494+55.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,51%
Maks. Düşüş (1Y)-8,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.97
Sortino (1Y)1.07
Calmar (1Y)6.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,17%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+18% → +126%
%5: +18%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,5%
-4% … +33%
1Y Bek.
+65,2%
+18% … +126%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,08%En Kötü Gün
-3,75%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-6,00%En İyi Ay
+19,79%En Kötü Ay
-3,14%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.2 pp
Fon
+56,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+3.9 pp
Fon
+56,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+26.4 pp
Fon
+56,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü887,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.045
Pay Sayısı3,09 Mr
Pazar Payı5,65%
Kategori Sırası1 / 9
ISIN
TRYYKEM00383Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AIPaktif | 70.9 | +6,8% | +56,0% | 16,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |