AZS
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
58B
Skor%67Birim Pay
0,127279
+0,04% / gün
1A
+3,46%
3A
+7,80%
6A
+14,53%
YBB
+15,69%
1Y
+35,04%
3Y
+192,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,127279+34.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,73%
Maks. Düşüş (1Y)-4,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)7.06
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,51%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+24% → +69%
%5: +24%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,9%
+2% … +19%
1Y Bek.
+45,4%
+24% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,49%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+4,10%En Kötü Hafta
-3,57%En İyi Ay
+9,07%En Kötü Ay
-4,41%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.85Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,15 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.751
Pay Sayısı9,05 Mr
Pazar Payı5,20%
Kategori Sırası3 / 13
ISIN
TRYKAHS00144Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZSaktif | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |
| GHD | 54.3 | +3,7% | +34,7% | 9,1% |