KOA
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
59B
Skor%70Birim Pay
0,105161
-0,27% / gün
1A
+3,07%
3A
+8,15%
6A
+13,80%
YBB
+14,63%
1Y
+35,56%
3Y
+179,35%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,105161+35.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,12%
Maks. Düşüş (1Y)-4,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)8.87
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,67%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+29% → +66%
%5: +29%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+3% … +17%
1Y Bek.
+45,3%
+29% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,09%En Kötü Gün
-1,20%En İyi Hafta
+3,67%En Kötü Hafta
-2,44%En İyi Ay
+6,67%En Kötü Ay
-3,75%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.14Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.0 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı387.110
Pay Sayısı37,71 Mr
Pazar Payı10,81%
Kategori Sırası3 / 10
ISIN
TRYYKEM00391Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KOAaktif | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |
| GHD | 54.3 | +3,7% | +34,7% | 9,1% |