GCS
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
58B
Skor%61Birim Pay
0,116228
+0,45% / gün
1A
+3,89%
3A
+8,85%
6A
+14,01%
YBB
+19,86%
1Y
+37,28%
3Y
+148,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,116526+37.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,25%
Maks. Düşüş (1Y)-5,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)6.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,09%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%+27% → +65%
%5: +27%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,6%
+3% … +17%
1Y Bek.
+45,0%
+27% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,00%En Kötü Gün
-1,20%En İyi Hafta
+4,07%En Kötü Hafta
-2,34%En İyi Ay
+7,68%En Kötü Ay
-4,79%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.21Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.8 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.7 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı955.863
Pay Sayısı67,08 Mr
Pazar Payı20,02%
Kategori Sırası5 / 10
ISIN
TRYGHEK00323Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCSaktif | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| BNS | 53.3 | +3,7% | +35,7% | 9,4% |