GCS
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Standart Fon·OKS Standart Fon
56B
Skor%88Birim Pay
0,117244
+0,03% / gün
1A
+0,34%
3A
+4,53%
6A
+8,35%
YBB
+20,60%
1Y
+31,56%
3Y
+145,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,117244+31.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,35%
Maks. Düşüş (1Y)-5,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.15
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)5.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,08%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+26% → +63%
%5: +26%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,7%
+3% … +17%
1Y Bek.
+44,1%
+26% … +63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,00%En Kötü Gün
-1,22%En İyi Hafta
+4,07%En Kötü Hafta
-2,34%En İyi Ay
+7,68%En Kötü Ay
-4,79%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.93Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.1 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı978.247
Pay Sayısı70,19 Mr
Pazar Payı20,52%
Kategori Sırası1 / 10
ISIN
TRYGHEK00323Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCSaktif | 55.5 | +0,3% | +31,6% | 7,3% |
| MDK | 81.1 | +2,7% | +42,7% | 1,5% |
| CHS | 58.1 | +0,2% | +32,3% | 8,4% |
| TJY | 57.4 | +1,9% | +35,2% | 3,7% |
| GHD | 56.1 | +0,1% | +32,1% | 8,8% |
| KOA | 55.2 | +0,2% | +31,6% | 7,2% |
| AAJ | 54.2 | +0,2% | +31,5% | 7,2% |
| HEC | 52.3 | +0,2% | +30,8% | 7,2% |
| HEK | 52.3 | -0,5% | +31,3% | 8,6% |
| AVN | 50.2 | -0,5% | +30,7% | 8,7% |
| CHU | 50.1 | +0,3% | +30,2% | 7,2% |
| AZS | 49.4 | -0,5% | +30,7% | 8,5% |
| AFH | 48.0 | +0,8% | +29,7% | 6,8% |
| EST | 48.0 | +0,9% | +29,9% | 8,1% |
| BNS | 45.3 | +0,1% | +29,7% | 9,3% |