EST
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
46C+
Skor%39Birim Pay
0,093404
+0,01% / gün
1A
+4,06%
3A
+8,78%
6A
+11,11%
YBB
+12,43%
1Y
+31,11%
3Y
+120,30%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,093404+31.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,85%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)4.24
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,78%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,7%+16% → +61%
%5: +16%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,1%
-0% … +18%
1Y Bek.
+36,7%
+16% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,59%En Kötü Gün
-1,62%En İyi Hafta
+4,12%En Kötü Hafta
-3,19%En İyi Ay
+7,58%En Kötü Ay
-6,39%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.4 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.5 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+31,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü210,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.165
Pay Sayısı2,26 Mr
Pazar Payı0,95%
Kategori Sırası8 / 13
ISIN
TRYFIBE00280Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ESTaktif | 45.6 | +4,1% | +31,1% | 8,9% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |