Fonlar
1 gün önce
Panel/Diğer/HEK

HEK

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

52C+
Skor%79
Birim Pay
0,137979
-0,21% / gün
1A
-0,54%
3A
+4,19%
6A
+6,30%
YBB
+22,24%
1Y
+31,30%
3Y
+153,36%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,137979+31.30%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,57%
Maks. Düşüş (1Y)-5,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)5.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,52%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%+21% → +64%
%5: +21%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +7%
3A Bek.
+9,1%
+1% … +18%
1Y Bek.
+41,5%
+21% … +64%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,38%
En Kötü Gün
-1,46%
En İyi Hafta
+4,52%
En Kötü Hafta
-3,15%
En İyi Ay
+9,00%
En Kötü Ay
-4,74%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.9 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.0 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü524,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı20.054
Pay Sayısı3,8 Mr
Pazar Payı2,29%
Kategori Sırası3 / 13
ISINTRYAXAE00035
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEKaktif52.3-0,5%+31,3%8,6%
MDK81.1+2,7%+42,7%1,5%
CHS58.1+0,2%+32,3%8,4%
TJY57.4+1,9%+35,2%3,7%
GHD56.1+0,1%+32,1%8,8%
GCS55.5+0,3%+31,6%7,3%
KOA55.2+0,2%+31,6%7,2%
AAJ54.2+0,2%+31,5%7,2%
HEC52.3+0,2%+30,8%7,2%
AVN50.2-0,5%+30,7%8,7%
CHU50.1+0,3%+30,2%7,2%
AZS49.4-0,5%+30,7%8,5%
AFH48.0+0,8%+29,7%6,8%
EST48.0+0,9%+29,9%8,1%
BNS45.3+0,1%+29,7%9,3%