Fonlar
4 gün önce
Panel/Diğer/HEK

HEK

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

61B
Skor%76
Birim Pay
0,130841
+0,05% / gün
1A
+3,32%
3A
+8,40%
6A
+14,76%
YBB
+15,91%
1Y
+35,78%
3Y
+180,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,130841+35.65%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,59%
Maks. Düşüş (1Y)-5,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)6.82

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,71%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+23% → +66%
%5: +23%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,2%
+1% … +18%
1Y Bek.
+43,3%
+23% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,38%
En Kötü Gün
-1,68%
En İyi Hafta
+4,52%
En Kötü Hafta
-3,15%
En İyi Ay
+9,00%
En Kötü Ay
-4,74%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.88
Ortalama Kazanç
+0,43%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.7 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü500,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı19.756
Pay Sayısı3,82 Mr
Pazar Payı2,26%
Kategori Sırası2 / 13
ISINTRYAXAE00035
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HEKaktif61.1+3,3%+35,8%8,6%
MDK87.9+3,1%+45,3%1,6%
MDE69.8+3,1%+39,9%6,9%
TJY69.0+2,1%+41,9%3,5%
CHS65.7+3,5%+38,0%8,0%
HEC62.4+2,8%+35,9%7,1%
TMN60.8+1,1%+40,2%9,9%
AAJ60.4+3,1%+35,7%7,2%
AEU59.5+3,2%+43,2%21,6%
KOA59.3+3,1%+35,6%7,1%
AZS57.9+3,5%+35,0%8,7%
TYJ56.9+1,0%+38,3%8,1%
CHU56.7+3,1%+35,0%6,6%
AVN55.7+3,5%+34,7%8,8%
GHD54.3+3,7%+34,7%9,1%