Panel/Diğer/GHD

GHD

Diğer

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

63B

Skor%76

Birim Pay

0,151623

+0,33% / gün

+4,08%

+9,52%

+14,78%

YBB

+20,87%

+38,31%

+150,07%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,151623+38.31%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite8,90%

Maks. Düşüş (1Y)-6,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.19

Sortino (1Y)-0.22

Calmar (1Y)5.69

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)11,32%

Tutarlılık%78

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+44,5%+22% → +69%

%5: +22%

%95: +69%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%971Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+3,2%

-2% … +8%

3A Bek.

+9,6%

+1% … +18%

1Y Bek.

+44,5%

+22% … +69%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,36%

En Kötü Gün

-1,55%

En İyi Hafta

+4,32%

En Kötü Hafta

-3,34%

En İyi Ay

+8,92%

En Kötü Ay

-5,86%

Pozitif Gün Oranı

60%

Kâr Faktörü

1.91

Ortalama Kazanç

+0,46%

Ortalama Kayıp

-0,36%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,69%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,02%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.53

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+1.6 pp

Fon

+38,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-13.7 pp

Fon

+38,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+8.8 pp

Fon

+38,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,95 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı190.196

Pay Sayısı26,07 Mr

Pazar Payı17,15%

Kategori Sırası5 / 13

ISINTRYGHEK00133

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GHDaktif	63.0	+4,1%	+38,3%	8,9%
MDK	89.3	+3,2%	+43,8%	1,6%
TJY	75.4	+3,6%	+40,8%	3,5%
CHS	72.5	+4,9%	+41,2%	8,1%
MDE	70.8	+4,3%	+40,6%	7,3%
HEK	68.1	+4,9%	+40,2%	8,5%
AZS	66.7	+4,8%	+39,7%	8,5%
AEU	66.4	+4,9%	+47,0%	21,4%
AVN	65.4	+4,9%	+39,4%	8,6%
AAJ	63.0	+4,4%	+38,3%	7,1%
KOA	62.0	+4,4%	+38,2%	7,1%
CHU	61.2	+4,3%	+37,8%	6,7%
HEC	59.4	+4,4%	+37,5%	7,1%
GCS	57.7	+3,9%	+37,3%	7,2%
BNS	53.3	+3,7%	+35,7%	9,4%