Fonlar
23 saat önce
Panel/Diğer/GHD

GHD

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Standart Fon·Standart Fon

56B
Skor%91
Birim Pay
0,151982
-0,04% / gün
1A
+0,05%
3A
+4,33%
6A
+7,37%
YBB
+21,15%
1Y
+32,05%
3Y
+149,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,151982+32.05%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,81%
Maks. Düşüş (1Y)-6,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)4.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,81%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,2%+22% → +67%
%5: +22%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,1%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,2%
+22% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,36%
En Kötü Gün
-1,55%
En İyi Hafta
+4,32%
En Kötü Hafta
-3,34%
En İyi Ay
+8,92%
En Kötü Ay
-5,86%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.74
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.2 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.2 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı188.787
Pay Sayısı25,87 Mr
Pazar Payı17,16%
Kategori Sırası2 / 13
ISINTRYGHEK00133
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHDaktif56.1+0,1%+32,1%8,8%
MDK81.1+2,7%+42,7%1,5%
CHS58.1+0,2%+32,3%8,4%
TJY57.4+1,9%+35,2%3,7%
GCS55.5+0,3%+31,6%7,3%
KOA55.2+0,2%+31,6%7,2%
AAJ54.2+0,2%+31,5%7,2%
HEC52.3+0,2%+30,8%7,2%
HEK52.3-0,5%+31,3%8,6%
AVN50.2-0,5%+30,7%8,7%
CHU50.1+0,3%+30,2%7,2%
AZS49.4-0,5%+30,7%8,5%
AFH48.0+0,8%+29,7%6,8%
EST48.0+0,9%+29,9%8,1%
BNS45.3+0,1%+29,7%9,3%