Fonlar
1 gün önce
Panel/Diğer/CHU

CHU

Diğer
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Oks Standart Fon·OKS Standart Fon

50C+
Skor%67
Birim Pay
0,120458
+0,02% / gün
1A
+0,32%
3A
+5,02%
6A
+9,14%
YBB
+22,49%
1Y
+30,18%
3Y
+142,16%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.37 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,120458+30.18%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,18%
Maks. Düşüş (1Y)-3,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.37
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)9.07

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,77%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+27% → +67%
%5: +27%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+10,0%
+3% … +18%
1Y Bek.
+45,5%
+27% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,73%
En Kötü Gün
-1,35%
En İyi Hafta
+3,77%
En Kötü Hafta
-2,61%
En İyi Ay
+7,05%
En Kötü Ay
-3,20%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.88
Ortalama Kazanç
+0,37%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.7 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.1 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü422,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı66.613
Pay Sayısı3,51 Mr
Pazar Payı1,05%
Kategori Sırası5 / 10
ISINTRYFNEM00204
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CHUaktif50.1+0,3%+30,2%7,2%
MDK81.1+2,7%+42,7%1,5%
CHS58.1+0,2%+32,3%8,4%
TJY57.4+1,9%+35,2%3,7%
GHD56.1+0,1%+32,1%8,8%
GCS55.5+0,3%+31,6%7,3%
KOA55.2+0,2%+31,6%7,2%
AAJ54.2+0,2%+31,5%7,2%
HEC52.3+0,2%+30,8%7,2%
HEK52.3-0,5%+31,3%8,6%
AVN50.2-0,5%+30,7%8,7%
AZS49.4-0,5%+30,7%8,5%
AFH48.0+0,8%+29,7%6,8%
EST48.0+0,9%+29,9%8,1%
BNS45.3+0,1%+29,7%9,3%