BNZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
36C
Skor%20Birim Pay
0,093477
+0,23% / gün
1A
+1,07%
3A
+7,05%
6A
+16,95%
YBB
+17,29%
1Y
+36,12%
3Y
+135,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,093477+35.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,10%
Maks. Düşüş (1Y)-2,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)17.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,16%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%+24% → +61%
%5: +24%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,9%
+2% … +17%
1Y Bek.
+41,5%
+24% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,78%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+3,39%En Kötü Hafta
-2,04%En İyi Ay
+6,89%En Kötü Ay
+0,36%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.86Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.4 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+36,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü353,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı98.246
Pay Sayısı3,78 Mr
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası9 / 12
ISIN
TRYDHEM00243Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNZaktif | 35.6 | +1,1% | +36,1% | 5,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |