BNZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
46C+
Skor%25Birim Pay
0,0990
+0,31% / gün
1A
+3,83%
3A
+7,39%
6A
+15,81%
YBB
+24,44%
1Y
+38,25%
3Y
+119,65%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,099181+38.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,88%
Maks. Düşüş (1Y)-1,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)25.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,42%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,9%+24% → +60%
%5: +24%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+2% … +16%
1Y Bek.
+40,9%
+24% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,78%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+3,39%En Kötü Hafta
-1,04%En İyi Ay
+6,89%En Kötü Ay
+0,12%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
3.15Ortalama Kazanç
+0,28%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+38,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü574,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı150.934
Pay Sayısı5,8 Mr
Pazar Payı0,91%
Kategori Sırası6 / 12
ISIN
TRYDHEM00243Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNZaktif | 45.5 | +3,8% | +38,2% | 4,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |