BNZ
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Oks Katılım Standart Fon·OKS Katılım Standart Fon
50C+
Skor%58Birim Pay
0,100355
-0,04% / gün
1A
+0,08%
3A
+5,05%
6A
+9,29%
YBB
+25,92%
1Y
+33,43%
3Y
+120,38%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,100355+33.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,58%
Maks. Düşüş (1Y)-1,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.56
Calmar (1Y)22.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,18%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,9%+23% → +59%
%5: +23%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,6%
+2% … +16%
1Y Bek.
+39,9%
+23% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,21%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,75%En Kötü Hafta
-1,12%En İyi Ay
+6,89%En Kötü Ay
+0,43%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.84Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.0 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.6 pp
Fon
+33,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü580,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı152.577
Pay Sayısı5,78 Mr
Pazar Payı0,91%
Kategori Sırası1 / 12
ISIN
TRYDHEM00243Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BNZaktif | 49.8 | +0,1% | +33,4% | 4,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |