Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/BPZ

BPZ

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

92A+
Skor%78
Birim Pay
1,50422
+0,35% / gün
1A
+3,85%
3A
+11,43%
6A
+22,61%
YBB
+23,00%
1Y
+50,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.61 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 249 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,50422+50.24%/ 1 Yıl
8 Tem 254 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,83%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.61
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,38%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 249 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,8%+47% → +56%
%5: +47%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +5%
3A Bek.
+10,8%
+9% … +13%
1Y Bek.
+50,8%
+47% … +56%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,12%
En Kötü Gün
+0,03%
En İyi Hafta
+1,76%
En Kötü Hafta
+0,58%
En İyi Ay
+3,94%
En Kötü Ay
+2,52%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
19.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.7 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.4 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü567,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı701
Pay Sayısı377,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası70 / 83
ISINTRYBLLS00043
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BPZaktif91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%
IRY79.8+3,5%+50,1%1,5%