BTK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
72B+
Skor%95Birim Pay
1,604681
-1,56% / gün
1A
-2,57%
3A
+44,33%
6A
+52,03%
YBB
+53,82%
1Y
+60,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.87 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,604681+60.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,40%
Maks. Düşüş (1Y)-8,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.87
Sortino (1Y)0.92
Calmar (1Y)7.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,85%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+93,3%+31% → +183%
%5: +31%
%95: +183%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+5,5%
-5% … +18%
3A Bek.
+17,6%
-3% … +43%
1Y Bek.
+93,3%
+31% … +183%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,73%En Kötü Gün
-4,04%En İyi Hafta
+12,10%En Kötü Hafta
-7,35%En İyi Ay
+24,16%En Kötü Ay
-4,83%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.9 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.8 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.8 pp
Fon
+60,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü319,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.255
Pay Sayısı198,9 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası74 / 112
ISIN
TRYBVPY00256Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BTKaktif | 72.1 | -2,6% | +60,4% | 23,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |