Fonlar
1 gün önce
Panel/Para Piyasası/BVF

BVF

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

30D
Skor%15
Birim Pay
1,403451
-0,37% / gün
1A
-5,55%
3A
+0,84%
6A
+11,47%
YBB
+27,58%
1Y
+35,82%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %16.5 geride
  • ▸Üst üste 19 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Devam Ediyor▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,403451+35.82%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,63%
Maks. Düşüş (1Y)-5,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.59
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)6.35

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,85%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 19 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+31% → +43%
%5: +31%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+6% … +10%
1Y Bek.
+37,3%
+31% … +43%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.54

3.000 bootstrap simülasyonu, 270 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,68%
En Kötü Gün
-1,04%
En İyi Hafta
+1,33%
En Kötü Hafta
-2,86%
En İyi Ay
+3,40%
En Kötü Ay
-2,57%
Pozitif Gün Oranı
92%
Kâr Faktörü
6.29
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.4 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.5 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.0 pp
Fon
+35,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü633,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı423
Pay Sayısı451,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası68 / 86
ISINTRYBVPY00231
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BVFaktif30.4-5,5%+35,8%2,6%
TP288.9+3,9%+60,4%1,8%
HVT87.7+3,1%+50,6%1,6%
RBP87.0+3,0%+49,6%1,5%
GO685.0+1,7%+48,2%1,9%
SPP84.5+3,1%+47,8%1,6%
PRD83.9+3,2%+47,8%1,8%
EIL83.5+2,9%+47,6%1,4%
IRY82.8+3,1%+47,6%1,5%
PLR81.9+3,1%+47,3%1,5%
PRY81.7-1,1%+48,3%2,4%
PPN81.4+2,9%+47,0%1,5%
KPP80.6+3,0%+46,4%1,4%
ZBJ80.0+3,0%+46,4%1,4%
CFO79.3+3,0%+46,2%1,4%