CKF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
77A
Skor%95Birim Pay
2,155941
+0,61% / gün
1A
+4,13%
3A
+7,50%
6A
+32,48%
YBB
+39,98%
1Y
+60,47%
3Y
+115,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.42 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,155941+60.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,42%
Maks. Düşüş (1Y)-8,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.42
Sortino (1Y)1.49
Calmar (1Y)6.77
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,76%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+32% → +92%
%5: +32%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,9%
-1% … +10%
3A Bek.
+12,6%
+2% … +24%
1Y Bek.
+59,5%
+32% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 415 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-2,40%En İyi Hafta
+10,66%En Kötü Hafta
-6,22%En İyi Ay
+17,89%En Kötü Ay
-7,20%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.79Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.7 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.4 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+30.9 pp
Fon
+60,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü695,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.893
Pay Sayısı322,8 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası7 / 121
ISIN
TRYAPYS00650Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CKFaktif | 76.5 | +4,1% | +60,5% | 14,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |