CVK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
51C+
Skor%34Birim Pay
5,197108
+0,59% / gün
1A
+3,89%
3A
+8,83%
6A
+18,06%
YBB
+27,23%
1Y
+39,68%
3Y
+210,96%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,197108+39.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,49%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)35.74
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,79%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,8%+42% → +84%
%5: +42%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,9%
+1% … +8%
3A Bek.
+12,7%
+6% … +20%
1Y Bek.
+61,8%
+42% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 868 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,66%En İyi Hafta
+2,25%En Kötü Hafta
-0,90%En İyi Ay
+6,52%En Kötü Ay
+0,28%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
4.85Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.0 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü249,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.888
Pay Sayısı48 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası59 / 121
ISIN
TRYGEPO00419Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVKaktif | 50.8 | +3,9% | +39,7% | 3,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |