CVK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
61B
Skor%72Birim Pay
5,451691
-0,10% / gün
1A
+2,15%
3A
+8,98%
6A
+15,12%
YBB
+33,46%
1Y
+39,26%
3Y
+191,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,451691+39.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,40%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)35.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,71%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+42% → +81%
%5: +42%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,8%
+0% … +8%
3A Bek.
+12,3%
+6% … +20%
1Y Bek.
+60,6%
+42% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 910 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,66%En İyi Hafta
+2,25%En Kötü Hafta
-0,90%En İyi Ay
+6,52%En Kötü Ay
+0,70%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
5.03Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.8 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.0 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü112,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.551
Pay Sayısı20,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası39 / 120
ISIN
TRYGEPO00419Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVKaktif | 61.1 | +2,2% | +39,3% | 3,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |