CVK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
42C
Skor%29Birim Pay
4,860817
+0,28% / gün
1A
+1,93%
3A
+7,93%
6A
+18,50%
YBB
+19,00%
1Y
+38,83%
3Y
+276,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,860817+38.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,33%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)34.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,99%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+43% → +85%
%5: +43%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+4,0%
+1% … +8%
3A Bek.
+12,9%
+6% … +20%
1Y Bek.
+61,9%
+43% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 823 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,66%En İyi Hafta
+2,25%En Kötü Hafta
-0,90%En İyi Ay
+6,52%En Kötü Ay
+1,16%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
5.20Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.7 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü640,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.974
Pay Sayısı131,7 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası64 / 112
ISIN
TRYGEPO00419Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| CVKaktif | 42.1 | +1,9% | +38,8% | 3,3% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |