DPK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
71B+
Skor%50Birim Pay
8,239226
+0,31% / gün
1A
+3,05%
3A
+8,69%
6A
+18,21%
YBB
+18,66%
1Y
+43,31%
3Y
+207,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.06 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,239226+42.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,61%
Maks. Düşüş (1Y)-0,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.06
Sortino (1Y)1.70
Calmar (1Y)180.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,4%+32% → +39%
%5: +32%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+6% … +9%
1Y Bek.
+35,4%
+32% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,20%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,05%En İyi Ay
+3,29%En Kötü Ay
+2,09%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
73.96Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.8 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.4 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+43,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü930,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.293
Pay Sayısı112,9 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası48 / 112
ISIN
TRYDNZP00058Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPKaktif | 71.2 | +3,1% | +43,3% | 1,6% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |