DPK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
75A
Skor%52Birim Pay
8,783323
+0,10% / gün
1A
+3,33%
3A
+9,50%
6A
+18,73%
YBB
+26,50%
1Y
+42,32%
3Y
+212,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.51 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 48 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,783323+42.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,53%
Maks. Düşüş (1Y)-0,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.51
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)176.08
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,65%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 48 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,7%+32% → +40%
%5: +32%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+2% … +3%
3A Bek.
+7,9%
+6% … +9%
1Y Bek.
+35,7%
+32% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,20%En İyi Hafta
+1,15%En Kötü Hafta
+0,05%En İyi Ay
+3,17%En Kötü Ay
+0,63%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
78.19Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü895,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.366
Pay Sayısı101,9 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası47 / 121
ISIN
TRYDNZP00058Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPKaktif | 75.0 | +3,3% | +42,3% | 1,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |