DPK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
67B+
Skor%77Birim Pay
9,282567
+0,09% / gün
1A
+2,89%
3A
+9,21%
6A
+19,22%
YBB
+33,69%
1Y
+41,62%
3Y
+214,24%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.05 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,282567+41.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,54%
Maks. Düşüş (1Y)-0,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.05
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)173.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,33%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 32 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,8%+32% → +40%
%5: +32%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,0%
+7% … +9%
1Y Bek.
+35,8%
+32% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,20%En İyi Hafta
+1,15%En Kötü Hafta
+0,05%En İyi Ay
+3,17%En Kötü Ay
+0,30%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
65.47Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.2 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.7 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.8 pp
Fon
+41,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü860,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.447
Pay Sayısı92,7 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası33 / 120
ISIN
TRYDNZP00058Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPKaktif | 67.2 | +2,9% | +41,6% | 1,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |