Fonlar
8 saat önce
Panel/Para Piyasası/EPT

EPT

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

38C
Skor%2
Birim Pay
1,360233
+0,14% / gün
1A
+3,40%
3A
+10,16%
6A
+21,47%
YBB
+29,80%
1Y
+35,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 201 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,360233+35.89%/ 1 Yıl
18 Kas 2520 Şub 264 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,46%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.82
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,95%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 201 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+44% → +51%
%5: +44%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,0%
+9% … +11%
1Y Bek.
+46,9%
+44% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 201 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
+0,07%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,63%
En İyi Ay
+3,27%
En Kötü Ay
+0,67%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.8 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.2 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı71
Pay Sayısı939,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 87
ISINTRYEMAA00087
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EPTaktif37.9+3,4%+35,9%1,5%
TP294.4+4,2%+60,4%1,8%
PRY93.7+4,4%+60,1%1,8%
GO692.0+3,6%+52,7%1,6%
HVT91.2+3,7%+52,1%1,6%
BPZ90.0+4,0%+51,4%1,8%
RBP89.9+3,7%+51,0%1,6%
PNU88.7+4,5%–2,0%
PRD88.1+3,6%+49,0%1,8%
PPT87.2+3,7%+52,7%1,6%
EIL86.2+3,5%+48,9%1,5%
PPN84.1+3,5%+48,3%1,5%
AC483.5+3,5%+50,0%1,5%
NRG82.6+3,4%+47,6%1,5%
IJV81.9+3,6%+47,6%1,5%