Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/EPT

EPT

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

32D
Skor%0
Birim Pay
1,27089
+0,31% / gün
1A
+3,37%
3A
+10,33%
6A
+20,91%
YBB
+21,28%
1Y
+26,96%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.73 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 156 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,27089+26.96%/ 1 Yıl
18 Kas 2530 Oca 2615 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,49%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.73
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 156 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,0%+44% → +51%
%5: +44%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,1%
+9% … +12%
1Y Bek.
+47,0%
+44% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 156 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,64%
En Kötü Gün
+0,07%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,66%
En İyi Ay
+3,25%
En Kötü Ay
+1,04%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.6 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.7 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.3 pp
Fon
+27,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı72
Pay Sayısı841,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 83
ISINTRYEMAA00087
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EPTaktif31.5+3,4%+27,0%1,5%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%