FAK
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
15F
Skor%4Birim Pay
1,251726
+0,84% / gün
1A
-5,29%
3A
-10,31%
6A
-17,93%
YBB
-16,69%
1Y
+24,84%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,251726+24.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,43%
Maks. Düşüş (1Y)-28,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)0.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,96%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,6%-17% → +106%
%5: -17%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,8%
-11% … +16%
3A Bek.
+7,2%
-16% … +35%
1Y Bek.
+31,6%
-17% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-9,22%En İyi Hafta
+12,34%En Kötü Hafta
-15,33%En İyi Ay
+20,14%En Kötü Ay
-10,40%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.7 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı385
Pay Sayısı21,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası75 / 112
ISIN
TRYFNVP00094Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FAKaktif | 15.0 | -5,3% | +24,8% | 28,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |