FAK
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
28D
Skor%11Birim Pay
1,297268
-0,80% / gün
1A
+3,81%
3A
+0,03%
6A
-12,12%
YBB
-13,66%
1Y
+28,98%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,297268+28.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,66%
Maks. Düşüş (1Y)-31,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.39
Calmar (1Y)0.91
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,03%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%-18% → +102%
%5: -18%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,3%
-11% … +15%
3A Bek.
+7,0%
-15% … +33%
1Y Bek.
+29,9%
-18% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 254 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,27%En Kötü Gün
-9,22%En İyi Hafta
+12,34%En Kötü Hafta
-15,33%En İyi Ay
+20,14%En Kötü Ay
-10,40%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,41%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.7 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.1 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.6 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı363
Pay Sayısı15,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası70 / 121
ISIN
TRYFNVP00094Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FAKaktif | 27.9 | +3,8% | +29,0% | 27,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |