FBC
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
11F
Skor%1Birim Pay
1,466243
+1,17% / gün
1A
-8,79%
3A
-28,35%
6A
-36,26%
YBB
-24,73%
1Y
-21,91%
3Y
+20,59%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %27.9 altında
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,466243-21.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,41%
Maks. Düşüş (1Y)-42,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.36
Sortino (1Y)-2.93
Calmar (1Y)-0.52
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-27,91%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,3%-15% → +44%
%5: -15%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,0%
-7% … +8%
3A Bek.
+3,1%
-10% … +16%
1Y Bek.
+12,3%
-15% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 848 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,56%En Kötü Gün
-4,56%En İyi Hafta
+7,29%En Kötü Hafta
-9,91%En İyi Ay
+7,03%En Kötü Ay
-20,70%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.80Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.4 pp
Fon
-21,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-74.2 pp
Fon
-21,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-32.8 pp
Fon
-21,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü116,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.922
Pay Sayısı79,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası90 / 120
ISIN
TRYGRIP00140Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FBCaktif | 10.6 | -8,8% | -21,9% | 18,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |