Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/FCK

FCK

Katılım
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

15F
Skor%2
Birim Pay
1,498372
+0,68% / gün
1A
-4,28%
3A
-18,47%
6A
-24,90%
YBB
-2,92%
1Y
-5,65%
3Y
+49,92%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -2.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-30.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,498372-5.65%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,46%
Maks. Düşüş (1Y)-30,39%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.77
Sortino (1Y)-2.48
Calmar (1Y)-0.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-16,71%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,3%-10% → +47%
%5: -10%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,2%
-6% … +8%
3A Bek.
+3,7%
-8% … +16%
1Y Bek.
+16,3%
-10% … +47%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 698 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,88%
En Kötü Gün
-3,05%
En İyi Hafta
+7,64%
En Kötü Hafta
-9,37%
En İyi Ay
+13,07%
En Kötü Ay
-16,17%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
0.96
Ortalama Kazanç
+0,75%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.11

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.1 pp
Fon
-5,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-57.9 pp
Fon
-5,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-16.5 pp
Fon
-5,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü337,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı409
Pay Sayısı225,1 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası89 / 120
ISINTRYGRIP00173
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FCKaktif15.1-4,3%-5,6%16,5%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%