FEN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
37C
Skor%12Birim Pay
0,070137
+0,36% / gün
1A
+3,56%
3A
+8,39%
6A
+12,73%
YBB
+15,24%
1Y
+28,65%
3Y
+87,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,070137+28.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,79%
Maks. Düşüş (1Y)-7,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)3.79
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,85%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,6%+8% → +50%
%5: +8%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,0%
-3% … +7%
3A Bek.
+6,4%
-2% … +16%
1Y Bek.
+27,6%
+8% … +50%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,55%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+4,40%En Kötü Hafta
-3,79%En İyi Ay
+6,60%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.077
Pay Sayısı695,4 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası12 / 13
ISIN
TRYFIBE00058Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FENaktif | 36.9 | +3,6% | +28,6% | 8,8% |
| MDK | 89.3 | +3,2% | +43,8% | 1,6% |
| TJY | 75.4 | +3,6% | +40,8% | 3,5% |
| CHS | 72.5 | +4,9% | +41,2% | 8,1% |
| MDE | 70.8 | +4,3% | +40,6% | 7,3% |
| HEK | 68.1 | +4,9% | +40,2% | 8,5% |
| AZS | 66.7 | +4,8% | +39,7% | 8,5% |
| AEU | 66.4 | +4,9% | +47,0% | 21,4% |
| AVN | 65.4 | +4,9% | +39,4% | 8,6% |
| AAJ | 63.0 | +4,4% | +38,3% | 7,1% |
| GHD | 63.0 | +4,1% | +38,3% | 8,9% |
| KOA | 62.0 | +4,4% | +38,2% | 7,1% |
| CHU | 61.2 | +4,3% | +37,8% | 6,7% |
| HEC | 59.4 | +4,4% | +37,5% | 7,1% |
| GCS | 57.7 | +3,9% | +37,3% | 7,2% |