FEN
DiğerEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Standart Fon·Standart Fon
37C
Skor%12Birim Pay
0,067685
-0,14% / gün
1A
+4,01%
3A
+8,03%
6A
+10,39%
YBB
+11,21%
1Y
+28,31%
3Y
+88,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,067685+28.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,68%
Maks. Düşüş (1Y)-7,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)3.75
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,61%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,1%+8% → +52%
%5: +8%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,2%
-2% … +16%
1Y Bek.
+28,1%
+8% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,55%En Kötü Gün
-1,73%En İyi Hafta
+4,40%En Kötü Hafta
-3,79%En İyi Ay
+6,60%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.73Ortalama Kazanç
+0,40%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.2 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.7 pp
Fon
+28,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü46,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.088
Pay Sayısı688,3 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası12 / 13
ISIN
TRYFIBE00058Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FENaktif | 37.4 | +4,0% | +28,3% | 8,7% |
| MDK | 87.9 | +3,1% | +45,3% | 1,6% |
| MDE | 69.8 | +3,1% | +39,9% | 6,9% |
| TJY | 69.0 | +2,1% | +41,9% | 3,5% |
| CHS | 65.7 | +3,5% | +38,0% | 8,0% |
| HEC | 62.4 | +2,8% | +35,9% | 7,1% |
| HEK | 61.1 | +3,3% | +35,8% | 8,6% |
| TMN | 60.8 | +1,1% | +40,2% | 9,9% |
| AAJ | 60.4 | +3,1% | +35,7% | 7,2% |
| AEU | 59.5 | +3,2% | +43,2% | 21,6% |
| KOA | 59.3 | +3,1% | +35,6% | 7,1% |
| AZS | 57.9 | +3,5% | +35,0% | 8,7% |
| TYJ | 56.9 | +1,0% | +38,3% | 8,1% |
| CHU | 56.7 | +3,1% | +35,0% | 6,6% |
| AVN | 55.7 | +3,5% | +34,7% | 8,8% |