YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
72B+
Skor%34Birim Pay
6,225862
+0,11% / gün
1A
+3,37%
3A
+10,04%
6A
+20,91%
YBB
+29,14%
1Y
+46,50%
3Y
+254,31%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.57 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 122 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,225862+46.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,42%
Maks. Düşüş (1Y)-0,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.57
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)2009.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,95%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 122 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+35% → +42%
%5: +35%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,4%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,2%
+35% … +42%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,62%En Kötü Gün
-0,02%En İyi Hafta
+1,26%En Kötü Hafta
+0,46%En İyi Ay
+3,47%En Kötü Ay
+0,66%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
1652.64Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+46,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.623
Pay Sayısı959,2 M
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası37 / 87
ISIN
TRYFIPO00123Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSKaktif | 71.9 | +3,4% | +46,5% | 1,4% |
| TP2 | 94.4 | +4,2% | +60,4% | 1,8% |
| PRY | 93.7 | +4,4% | +60,1% | 1,8% |
| GO6 | 92.0 | +3,6% | +52,7% | 1,6% |
| HVT | 91.2 | +3,7% | +52,1% | 1,6% |
| BPZ | 90.0 | +4,0% | +51,4% | 1,8% |
| RBP | 89.9 | +3,7% | +51,0% | 1,6% |
| PNU | 88.7 | +4,5% | – | 2,0% |
| PRD | 88.1 | +3,6% | +49,0% | 1,8% |
| PPT | 87.2 | +3,7% | +52,7% | 1,6% |
| EIL | 86.2 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| PPN | 84.1 | +3,5% | +48,3% | 1,5% |
| AC4 | 83.5 | +3,5% | +50,0% | 1,5% |
| NRG | 82.6 | +3,4% | +47,6% | 1,5% |
| IJV | 81.9 | +3,6% | +47,6% | 1,5% |