FYU
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Standart Fon·Katılım Standart Fon
51C+
Skor%66Birim Pay
0,1469
-0,47% / gün
1A
-1,03%
3A
+4,62%
6A
+9,32%
YBB
+30,51%
1Y
+37,34%
3Y
+166,89%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,1469+37.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-2,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.42
Calmar (1Y)14.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,78%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+25% → +68%
%5: +25%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+2% … +18%
1Y Bek.
+45,1%
+25% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,56%En Kötü Gün
-1,36%En İyi Hafta
+3,13%En Kötü Hafta
-2,21%En İyi Ay
+8,05%En Kötü Ay
-0,34%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
2.14Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.9 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.9 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.5 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü623,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.737
Pay Sayısı4,25 Mr
Pazar Payı4,56%
Kategori Sırası3 / 10
ISIN
TRYYKEM00318Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FYUaktif | 50.9 | -1,0% | +37,3% | 6,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |