GOL
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
23F
Skor%17Birim Pay
2,720478
+0,91% / gün
1A
-0,35%
3A
+0,78%
6A
-5,54%
YBB
+4,80%
1Y
+15,57%
3Y
+137,96%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,720478+15.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,11%
Maks. Düşüş (1Y)-24,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)0.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,19%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,7%-4% → +102%
%5: -4%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,0%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,3%
-10% … +32%
1Y Bek.
+39,7%
-4% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 656 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-10,76%En İyi Hafta
+15,12%En Kötü Hafta
-11,63%En İyi Ay
+27,94%En Kötü Ay
-10,63%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.1 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.7 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.880
Pay Sayısı1,59 Mr
Pazar Payı1,08%
Kategori Sırası73 / 120
ISIN
TRYGAPO01274Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GOLaktif | 23.4 | -0,4% | +15,6% | 26,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |