GOL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
39C
Skor%26Birim Pay
2,837571
-1,41% / gün
1A
+5,11%
3A
+5,64%
6A
-6,94%
YBB
+9,31%
1Y
+38,26%
3Y
+148,20%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,837571+38.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,15%
Maks. Düşüş (1Y)-24,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)1.55
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,33%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,2%-1% → +116%
%5: -1%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,9%
-9% … +32%
1Y Bek.
+45,2%
-1% … +116%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 614 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-10,76%En İyi Hafta
+15,12%En Kötü Hafta
-11,63%En İyi Ay
+27,94%En Kötü Ay
-10,63%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.8 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.917
Pay Sayısı1,58 Mr
Pazar Payı1,00%
Kategori Sırası65 / 121
ISIN
TRYGAPO01274Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GOLaktif | 39.4 | +5,1% | +38,3% | 27,1% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |