GPF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
55B
Skor%43Birim Pay
9,210179
+0,34% / gün
1A
+3,39%
3A
+7,73%
6A
+16,30%
YBB
+24,09%
1Y
+40,80%
3Y
+178,87%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,210179+40.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,61%
Maks. Düşüş (1Y)-2,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)17.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%+27% → +48%
%5: +27%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,7%
+0% … +5%
3A Bek.
+8,2%
+4% … +13%
1Y Bek.
+37,4%
+27% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,85%En Kötü Gün
-0,86%En İyi Hafta
+2,10%En Kötü Hafta
-2,01%En İyi Ay
+6,61%En Kötü Ay
-0,84%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
4.63Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.1 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü686 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.095
Pay Sayısı74,5 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası54 / 121
ISIN
TRYGAPO00011Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPFaktif | 55.2 | +3,4% | +40,8% | 3,6% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |