GPF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
35D
Skor%35Birim Pay
8,844993
-0,36% / gün
1A
-3,18%
3A
-0,71%
6A
+5,21%
YBB
+19,17%
1Y
+26,22%
3Y
+154,75%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.42 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,844993+26.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,70%
Maks. Düşüş (1Y)-6,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.42
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)3.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,81%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+24% → +47%
%5: +24%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,5%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,8%
+3% … +12%
1Y Bek.
+35,1%
+24% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,38%En Kötü Gün
-1,28%En İyi Hafta
+2,10%En Kötü Hafta
-2,84%En İyi Ay
+6,61%En Kötü Ay
-3,15%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
2.02Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.8 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.0 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+26,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü370,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.493
Pay Sayısı41,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası56 / 120
ISIN
TRYGAPO00011Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPFaktif | 34.6 | -3,2% | +26,2% | 5,7% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |