GPF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
56B
Skor%44Birim Pay
8,680068
+0,28% / gün
1A
+1,51%
3A
+7,93%
6A
+16,61%
YBB
+16,94%
1Y
+42,55%
3Y
+180,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.96 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,680068+42.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,66%
Maks. Düşüş (1Y)-1,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.96
Sortino (1Y)0.66
Calmar (1Y)39.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+28% → +48%
%5: +28%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,3%
+4% … +13%
1Y Bek.
+37,3%
+28% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,80%En Kötü Gün
-0,60%En İyi Hafta
+1,59%En Kötü Hafta
-0,76%En İyi Ay
+3,89%En Kötü Ay
+1,05%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
7.97Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.0 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.1 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü609,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.896
Pay Sayısı70,2 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası53 / 112
ISIN
TRYGAPO00011Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPFaktif | 55.8 | +1,5% | +42,5% | 2,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |