HAM
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
52C+
Skor%87Birim Pay
2,886039
+2,62% / gün
1A
-5,33%
3A
-6,71%
6A
+1,07%
YBB
+3,21%
1Y
+50,83%
3Y
+189,20%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,886039+51.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,45%
Maks. Düşüş (1Y)-23,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.43
Sortino (1Y)0.40
Calmar (1Y)2.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,96%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+19% → +139%
%5: +19%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,5%
-6% … +15%
3A Bek.
+14,1%
-5% … +36%
1Y Bek.
+68,7%
+19% … +139%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 522 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-9,60%En İyi Hafta
+15,76%En Kötü Hafta
-10,61%En İyi Ay
+28,42%En Kötü Ay
-9,14%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.3 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.8 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.2 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,56 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.847
Pay Sayısı540,2 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası11 / 112
ISIN
TRYHDFP00797Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HAMaktif | 52.2 | -5,3% | +50,8% | 25,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |