HAM
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
62B
Skor%86Birim Pay
3,135041
-1,51% / gün
1A
+5,18%
3A
+5,73%
6A
-5,01%
YBB
+12,11%
1Y
+49,48%
3Y
+214,15%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,135041+49.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,32%
Maks. Düşüş (1Y)-23,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.35
Calmar (1Y)2.13
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,53%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,2%+17% → +133%
%5: +17%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,3%
-6% … +15%
3A Bek.
+13,7%
-4% … +35%
1Y Bek.
+67,2%
+17% … +133%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 567 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-9,60%En İyi Hafta
+15,76%En Kötü Hafta
-10,61%En İyi Ay
+28,42%En Kötü Ay
-9,14%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,25%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.8 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.6 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.497
Pay Sayısı503 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası12 / 121
ISIN
TRYHDFP00797Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HAMaktif | 61.5 | +5,2% | +49,5% | 26,3% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |