HAM
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
34D
Skor%26Birim Pay
3,066883
+1,76% / gün
1A
+1,04%
3A
+2,90%
6A
-3,75%
YBB
+9,68%
1Y
+21,96%
3Y
+207,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,066883+21.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,44%
Maks. Düşüş (1Y)-23,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)0.94
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,72%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,9%+13% → +121%
%5: +13%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,4%
-6% … +33%
1Y Bek.
+59,9%
+13% … +121%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 609 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,71%En Kötü Gün
-9,60%En İyi Hafta
+15,76%En Kötü Hafta
-10,61%En İyi Ay
+28,42%En Kötü Ay
-9,14%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü893,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.269
Pay Sayısı291,4 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası63 / 120
ISIN
TRYHDFP00797Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HAMaktif | 34.0 | +1,0% | +22,0% | 25,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |