HCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
17F
SkorBirim Pay
0,944749
+4,29% / gün
1A
-11,63%
3A
-5,74%
6A
-5,50%
YBB
-5,50%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %27
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%63)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,944749-5.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite39,61%
Maks. Düşüş (1Y)-25,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.61
Sortino (1Y)-1.62
Calmar (1Y)-0.92
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,17%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-20,4%-57% → +49%
%5: -57%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%271Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%631Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-2,0%
-19% … +19%
3A Bek.
-5,0%
-32% … +30%
1Y Bek.
-20,4%
-57% … +49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 60 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,69%En Kötü Gün
-5,56%En İyi Hafta
+16,10%En Kötü Hafta
-13,83%En İyi Ay
+9,89%En Kötü Ay
-19,11%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+1,91%Ortalama Kayıp
-1,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü144,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı430
Pay Sayısı152,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası78 / 112
ISIN
TRYHDFP00961Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HCVaktif | 17.4 | -11,6% | – | 39,6% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |