HCV
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
35D
SkorBirim Pay
1,014094
-1,18% / gün
1A
+8,06%
3A
+1,14%
6A
+1,44%
YBB
+1,44%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,014094+1.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,93%
Maks. Düşüş (1Y)-26,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-1.02
Calmar (1Y)0.13
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,89%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,8%-43% → +91%
%5: -43%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%521Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,1%
-16% … +18%
3A Bek.
+0,5%
-26% … +36%
1Y Bek.
+1,8%
-43% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 105 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,69%En Kötü Gün
-5,56%En İyi Hafta
+16,10%En Kötü Hafta
-13,83%En İyi Ay
+19,65%En Kötü Ay
-19,11%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,81%Ortalama Kayıp
-1,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü150,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı630
Pay Sayısı148,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası82 / 121
ISIN
TRYHDFP00961Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HCVaktif | 34.6 | +8,1% | – | 36,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |