IAY
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
32D
Skor%35Birim Pay
1,403684
+2,17% / gün
1A
-5,25%
3A
-6,87%
6A
-1,89%
YBB
+0,42%
1Y
+40,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,403684+40.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite23,99%
Maks. Düşüş (1Y)-23,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,09%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%-6% → +106%
%5: -6%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,8%
-9% … +14%
3A Bek.
+8,4%
-12% … +31%
1Y Bek.
+40,2%
-6% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,65%En Kötü Gün
-9,15%En İyi Hafta
+13,71%En Kötü Hafta
-10,36%En İyi Ay
+26,32%En Kötü Ay
-10,32%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.1 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı208
Pay Sayısı32,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası58 / 112
ISIN
TRYGEPO00542Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAYaktif | 32.4 | -5,3% | +40,6% | 24,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |