IAY
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
41C
Skor%29Birim Pay
1,518132
-1,23% / gün
1A
+5,23%
3A
+5,07%
6A
-7,24%
YBB
+8,60%
1Y
+38,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,518132+38.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,92%
Maks. Düşüş (1Y)-23,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)1.63
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,19%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%-5% → +104%
%5: -5%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,6%
-10% … +31%
1Y Bek.
+40,2%
-5% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 307 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,65%En Kötü Gün
-9,15%En İyi Hafta
+13,71%En Kötü Hafta
-10,36%En İyi Ay
+26,32%En Kötü Ay
-10,32%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.6 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü46,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı199
Pay Sayısı30,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası63 / 121
ISIN
TRYGEPO00542Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAYaktif | 40.5 | +5,2% | +38,5% | 24,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |