KCL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
54C+
Skor%51Birim Pay
1,780763
+0,33% / gün
1A
+2,88%
3A
+3,79%
6A
+11,89%
YBB
+26,84%
1Y
+41,98%
3Y
+78,09%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,780763+41.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,45%
Maks. Düşüş (1Y)-5,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)7.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,24%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,2%+18% → +77%
%5: +18%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,4%
-1% … +20%
1Y Bek.
+44,2%
+18% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 402 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+8,04%En Kötü Hafta
-5,11%En İyi Ay
+16,16%En Kötü Ay
-1,08%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.3 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.1 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı174
Pay Sayısı6,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası48 / 121
ISIN
TRYKARP00073Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCLaktif | 54.0 | +2,9% | +42,0% | 13,5% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |