KCL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
53C+
Skor%58Birim Pay
1,701666
+0,59% / gün
1A
-0,84%
3A
+3,56%
6A
+20,32%
YBB
+21,21%
1Y
+44,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,701666+44.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,81%
Maks. Düşüş (1Y)-5,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.36
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)7.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,17%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+20% → +75%
%5: +20%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,8%
-0% … +21%
1Y Bek.
+45,4%
+20% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 357 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+8,04%En Kötü Hafta
-5,11%En İyi Ay
+16,16%En Kötü Ay
-1,08%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı189
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası42 / 112
ISIN
TRYKARP00073Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCLaktif | 53.1 | -0,8% | +44,7% | 12,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |