KCL
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
31D
Skor%33Birim Pay
1,671988
-0,65% / gün
1A
-1,97%
3A
-3,41%
6A
-2,88%
YBB
+19,09%
1Y
+25,52%
3Y
+67,22%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.07 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,671988+25.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,57%
Maks. Düşüş (1Y)-10,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.07
Sortino (1Y)-1.02
Calmar (1Y)2.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,68%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,4%+9% → +61%
%5: +9%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,5%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,6%
-2% … +18%
1Y Bek.
+33,4%
+9% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 444 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+8,04%En Kötü Hafta
-5,11%En İyi Ay
+16,16%En Kötü Ay
-5,79%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.1 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı124
Pay Sayısı5,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası58 / 120
ISIN
TRYKARP00073Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KCLaktif | 30.5 | -2,0% | +25,5% | 13,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |