KED
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
71B+
Skor%87Birim Pay
0,183589
+0,69% / gün
1A
+4,63%
3A
+8,46%
6A
+19,43%
YBB
+37,24%
1Y
+51,07%
3Y
+169,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.85 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,183589+51.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,04%
Maks. Düşüş (1Y)-5,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.85
Sortino (1Y)0.98
Calmar (1Y)9.61
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,24%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,5%+26% → +101%
%5: +26%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+4,1%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,3%
-0% … +26%
1Y Bek.
+58,5%
+26% … +101%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,18%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+5,89%En Kötü Hafta
-4,19%En İyi Ay
+16,86%En Kötü Ay
-1,84%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.0 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.5 pp
Fon
+51,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü600,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı27.647
Pay Sayısı3,27 Mr
Pazar Payı3,82%
Kategori Sırası3 / 9
ISIN
TRYKATE00149Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEDaktif | 70.8 | +4,6% | +51,1% | 13,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |