KED
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Değişken Fon·Katılım Değişken Fon
61B
Skor%78Birim Pay
0,169867
+0,50% / gün
1A
+0,34%
3A
+8,02%
6A
+26,17%
YBB
+26,98%
1Y
+47,67%
3Y
+208,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,169867+47.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,82%
Maks. Düşüş (1Y)-5,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.60
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)8.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,63%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+26% → +105%
%5: +26%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+4,0%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,8%
-0% … +27%
1Y Bek.
+59,3%
+26% … +105%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,18%En Kötü Gün
-2,57%En İyi Hafta
+5,89%En Kötü Hafta
-4,19%En İyi Ay
+16,86%En Kötü Ay
-1,84%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü534,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı27.590
Pay Sayısı3,15 Mr
Pazar Payı3,63%
Kategori Sırası4 / 9
ISIN
TRYKATE00149Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KEDaktif | 61.1 | +0,3% | +47,7% | 12,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |