Fonlar
8 saat önce
Panel/Para Piyasası/KIE

KIE

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

63B
Skor%17
Birim Pay
4,746717
+0,11% / gün
1A
+3,87%
3A
+11,20%
6A
+22,80%
YBB
+28,83%
1Y
+45,88%
3Y
+258,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.47 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 148 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,746717+45.88%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,39%
Maks. Düşüş (1Y)-1,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.47
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)27.40

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,84%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 148 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,8%+42% → +51%
%5: +42%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+10,1%
+8% … +12%
1Y Bek.
+46,8%
+42% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1023 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,67%
En Kötü Gün
-1,67%
En İyi Hafta
+1,36%
En Kötü Hafta
-1,29%
En İyi Ay
+3,50%
En Kötü Ay
+0,79%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
23.59
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-1,67%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
86.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.2 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.3 pp
Fon
+45,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü394,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı965
Pay Sayısı83,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası62 / 87
ISINTRYKIGP00012
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KIEaktif62.7+3,9%+45,9%2,4%
TP294.4+4,2%+60,4%1,8%
PRY93.7+4,4%+60,1%1,8%
GO692.0+3,6%+52,7%1,6%
HVT91.2+3,7%+52,1%1,6%
BPZ90.0+4,0%+51,4%1,8%
RBP89.9+3,7%+51,0%1,6%
PNU88.7+4,5%–2,0%
PRD88.1+3,6%+49,0%1,8%
PPT87.2+3,7%+52,7%1,6%
EIL86.2+3,5%+48,9%1,5%
PPN84.1+3,5%+48,3%1,5%
AC483.5+3,5%+50,0%1,5%
NRG82.6+3,4%+47,6%1,5%
IJV81.9+3,6%+47,6%1,5%