YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
50C+
Skor%19Birim Pay
4,96527
+0,06% / gün
1A
+1,54%
3A
+8,65%
6A
+20,49%
YBB
+34,77%
1Y
+43,02%
3Y
+254,45%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.17 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,96527+43.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,57%
Maks. Düşüş (1Y)-1,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.17
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)25.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,82%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%+41% → +51%
%5: +41%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+10,0%
+8% … +12%
1Y Bek.
+46,1%
+41% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1065 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-1,67%En İyi Hafta
+1,36%En Kötü Hafta
-1,29%En İyi Ay
+3,50%En Kötü Ay
+0,30%Pozitif Gün Oranı
99%Kâr Faktörü
14.07Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
65.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.6 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.3 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.2 pp
Fon
+43,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı509
Pay Sayısı7,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası66 / 86
ISIN
TRYKIGP00012Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIEaktif | 50.2 | +1,5% | +43,0% | 2,6% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |