Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/KIE

KIE

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

60B
Skor%9
Birim Pay
4,399828
+0,30% / gün
1A
+3,48%
3A
+10,74%
6A
+19,06%
YBB
+19,06%
1Y
+46,08%
3Y
+251,65%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.55 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 102 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,386484+46.08%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,39%
Maks. Düşüş (1Y)-1,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.55
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)27.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,64%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 102 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+42% → +51%
%5: +42%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,2%
+2% … +4%
3A Bek.
+10,0%
+8% … +12%
1Y Bek.
+46,5%
+42% … +51%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
47%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 977 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,67%
En Kötü Gün
-1,67%
En İyi Hafta
+1,36%
En Kötü Hafta
-1,29%
En İyi Ay
+3,51%
En Kötü Ay
+2,44%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
23.67
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-1,67%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
86.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.6 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü162,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı839
Pay Sayısı36,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası68 / 83
ISINTRYKIGP00012
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KIEaktif60.2+3,5%+46,1%2,4%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%