KIK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
52C+
Skor%53Birim Pay
1,44208
-1,16% / gün
1A
-1,08%
3A
+21,71%
6A
+29,05%
YBB
+30,74%
1Y
+44,08%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,44208+44.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,47%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)3.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,35%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,0%+13% → +106%
%5: +13%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-4% … +29%
1Y Bek.
+52,0%
+13% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 218 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,34%En Kötü Gün
-2,93%En İyi Hafta
+10,36%En Kötü Hafta
-5,10%En İyi Ay
+17,42%En Kötü Ay
-8,62%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.6 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.6 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.5 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü188,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.456
Pay Sayısı130,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası80 / 112
ISIN
TRYKTPY00764Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIKaktif | 52.2 | -1,1% | +44,1% | 18,5% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |