KIK
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
30D
Skor%29Birim Pay
1,360342
-2,53% / gün
1A
-10,34%
3A
-5,38%
6A
-4,56%
YBB
+23,33%
1Y
+24,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,360342+24.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,92%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)2.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,47%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,7%-4% → +77%
%5: -4%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+1,9%
-6% … +12%
3A Bek.
+6,7%
-8% … +24%
1Y Bek.
+28,7%
-4% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,34%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+10,36%En Kötü Hafta
-5,79%En İyi Ay
+17,42%En Kötü Ay
-8,62%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.3 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü133,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.200
Pay Sayısı97,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası59 / 120
ISIN
TRYKTPY00764Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIKaktif | 30.2 | -10,3% | +24,8% | 19,9% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |