KIK
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
52C+
Skor%56Birim Pay
1,446662
+0,18% / gün
1A
+0,62%
3A
+1,57%
6A
+22,18%
YBB
+31,16%
1Y
+43,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,446662+43.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,92%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.16
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)3.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,56%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%+4% → +93%
%5: +4%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +12%
3A Bek.
+9,3%
-6% … +27%
1Y Bek.
+41,5%
+4% … +93%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 263 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,34%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+10,36%En Kötü Hafta
-5,79%En İyi Ay
+17,42%En Kötü Ay
-8,62%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.3 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.0 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü160,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.381
Pay Sayısı111,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası42 / 121
ISIN
TRYKTPY00764Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIKaktif | 51.6 | +0,6% | +43,1% | 18,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |