KJM
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
61B
Skor%93Birim Pay
0,132793
+0,83% / gün
1A
+6,68%
3A
+3,59%
6A
-9,17%
YBB
+6,18%
1Y
+60,10%
3Y
+327,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,131153+60.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,74%
Maks. Düşüş (1Y)-34,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.60
Sortino (1Y)0.52
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,88%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+6% → +150%
%5: +6%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +16%
3A Bek.
+14,3%
-10% … +38%
1Y Bek.
+68,7%
+6% … +150%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1282 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,48%En Kötü Gün
-12,96%En İyi Hafta
+20,18%En Kötü Hafta
-15,86%En İyi Ay
+40,71%En Kötü Ay
-15,84%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,47%Ortalama Kayıp
-1,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.4 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.0 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+30.6 pp
Fon
+60,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı114.866
Pay Sayısı49,65 Mr
Pazar Payı46,82%
Kategori Sırası1 / 6
ISIN
TRYKATE00156Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KJMaktif | 60.6 | +6,7% | +60,1% | 33,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |