KJM
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
54C+
Skor%98Birim Pay
0,121239
+3,13% / gün
1A
-8,43%
3A
-8,08%
6A
-3,30%
YBB
-1,85%
1Y
+68,40%
3Y
+311,73%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.86 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,121239+67.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,03%
Maks. Düşüş (1Y)-34,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.86
Sortino (1Y)0.73
Calmar (1Y)1.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,77%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,2%+5% → +150%
%5: +5%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +17%
3A Bek.
+14,6%
-10% … +38%
1Y Bek.
+69,2%
+5% … +150%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1237 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,48%En Kötü Gün
-12,96%En İyi Hafta
+20,18%En Kötü Hafta
-15,86%En İyi Ay
+40,71%En Kötü Ay
-15,84%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.9 pp
Fon
+68,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+15.7 pp
Fon
+68,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+41.8 pp
Fon
+68,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı110.570
Pay Sayısı50,16 Mr
Pazar Payı48,28%
Kategori Sırası1 / 6
ISIN
TRYKATE00156Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KJMaktif | 54.3 | -8,4% | +68,4% | 33,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |