KJM
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Fonu
26D
Skor%30Birim Pay
0,118462
+1,13% / gün
1A
-5,58%
3A
-3,64%
6A
-15,34%
YBB
-4,10%
1Y
+24,90%
3Y
+265,09%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-35.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,118462+24.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,61%
Maks. Düşüş (1Y)-35,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,08%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,3%+2% → +142%
%5: +2%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,3%
-11% … +37%
1Y Bek.
+63,3%
+2% … +142%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,48%En Kötü Gün
-12,96%En İyi Hafta
+20,18%En Kötü Hafta
-15,86%En İyi Ay
+40,71%En Kötü Ay
-15,84%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.4 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı113.054
Pay Sayısı47,63 Mr
Pazar Payı47,13%
Kategori Sırası3 / 6
ISIN
TRYKATE00156Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KJMaktif | 26.3 | -5,6% | +24,9% | 33,6% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |