KLT
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
53C+
Skor%52Birim Pay
0,033921
+0,52% / gün
1A
+3,20%
3A
+18,25%
6A
+35,41%
YBB
+34,91%
1Y
+43,89%
3Y
+206,06%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,033921+43.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,75%
Maks. Düşüş (1Y)-10,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)4.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,89%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%-2% → +114%
%5: -2%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,4%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,7%
-9% … +32%
1Y Bek.
+44,3%
-2% … +114%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 831 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+16,57%En Kötü Ay
-6,37%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.4 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.8 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.3 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,62 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı31.417
Pay Sayısı47,64 Mr
Pazar Payı8,50%
Kategori Sırası3 / 7
ISIN
TRYKATE00164Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLTaktif | 52.8 | +3,2% | +43,9% | 18,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |