KLT
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Katılım Hisse Senedi Fonu·Katılım Hisse Senedi Fonu
18F
Skor%14Birim Pay
0,028723
-0,99% / gün
1A
-10,35%
3A
-14,82%
6A
-12,67%
YBB
+14,23%
1Y
+12,68%
3Y
+81,25%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,028723+12.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,55%
Maks. Düşüş (1Y)-24,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.33
Sortino (1Y)-1.30
Calmar (1Y)0.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,02%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%-9% → +95%
%5: -9%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,2%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,5%
-12% … +30%
1Y Bek.
+33,2%
-9% … +95%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 918 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,57%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-9,04%En İyi Ay
+16,57%En Kötü Ay
-11,21%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.8 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.6 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.8 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.220
Pay Sayısı45,14 Mr
Pazar Payı6,31%
Kategori Sırası5 / 8
ISIN
TRYKATE00164Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLTaktif | 18.1 | -10,3% | +12,7% | 20,5% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |