KLT
KatılımEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
46C+
Skor%36Birim Pay
0,034556
+0,51% / gün
1A
+3,61%
3A
+6,90%
6A
+27,14%
YBB
+38,95%
1Y
+39,95%
3Y
+114,87%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,034938+39.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,90%
Maks. Düşüş (1Y)-10,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.00
Calmar (1Y)3.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,66%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%-4% → +109%
%5: -4%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,7%
-10% … +32%
1Y Bek.
+42,9%
-4% … +109%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 876 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-5,31%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+16,57%En Kötü Ay
-6,37%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.2 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.634
Pay Sayısı48,21 Mr
Pazar Payı7,01%
Kategori Sırası4 / 8
ISIN
TRYKATE00164Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLTaktif | 46.2 | +3,6% | +40,0% | 18,9% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |