KME
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
62B
Skor%58Birim Pay
1,627256
+0,09% / gün
1A
+3,85%
3A
+5,39%
6A
+15,69%
YBB
+27,00%
1Y
+43,58%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,627256+43.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,96%
Maks. Düşüş (1Y)-1,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.47
Calmar (1Y)23.54
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,95%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,2%+35% → +57%
%5: +35%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,2%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,9%
+6% … +14%
1Y Bek.
+46,2%
+35% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-1,59%En İyi Hafta
+3,49%En Kötü Hafta
-1,81%En İyi Ay
+7,09%En Kötü Ay
-0,95%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
4.65Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.9 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü140 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.221
Pay Sayısı86,1 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası38 / 121
ISIN
TRYKTPY00707Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMEaktif | 62.3 | +3,8% | +43,6% | 5,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |