KME
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
75A
Skor%83Birim Pay
1,574695
+0,22% / gün
1A
+1,35%
3A
+9,24%
6A
+22,80%
YBB
+22,90%
1Y
+48,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.20 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,574695+48.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,05%
Maks. Düşüş (1Y)-1,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.20
Sortino (1Y)1.42
Calmar (1Y)35.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,47%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+41% → +61%
%5: +41%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,5%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,8%
+7% … +14%
1Y Bek.
+50,5%
+41% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-1,38%En İyi Hafta
+3,10%En Kötü Hafta
-0,64%En İyi Ay
+7,09%En Kötü Ay
+1,66%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
7.40Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
19.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.8 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü217,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.351
Pay Sayısı137,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası16 / 112
ISIN
TRYKTPY00707Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMEaktif | 75.3 | +1,3% | +48,9% | 4,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |