KME
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
57B
Skor%66Birim Pay
1,673236
+0,45% / gün
1A
+1,69%
3A
+6,78%
6A
+11,11%
YBB
+30,59%
1Y
+38,13%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,673236+38.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,77%
Maks. Düşüş (1Y)-2,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)16.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,34%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,5%+31% → +55%
%5: +31%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+5% … +14%
1Y Bek.
+42,5%
+31% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-2,24%En İyi Hafta
+3,49%En Kötü Hafta
-1,81%En İyi Ay
+7,09%En Kötü Ay
-0,41%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
3.53Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
16.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.7 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.1 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.3 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.066
Pay Sayısı45,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası43 / 120
ISIN
TRYKTPY00707Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMEaktif | 57.2 | +1,7% | +38,1% | 5,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |