KMF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
44C
Skor%59Birim Pay
3,237348
+2,24% / gün
1A
-4,54%
3A
-5,85%
6A
+2,72%
YBB
+4,48%
1Y
+44,73%
3Y
+226,95%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,237348+45.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,99%
Maks. Düşüş (1Y)-20,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)2.22
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,46%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+20% → +110%
%5: +20%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,4%
-2% … +29%
1Y Bek.
+58,6%
+20% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 643 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-6,27%En İyi Hafta
+13,87%En Kötü Hafta
-7,89%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-9,41%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.357
Pay Sayısı460 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası33 / 112
ISIN
TRYAZIM01216Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMFaktif | 43.7 | -4,5% | +44,7% | 20,0% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |