KMF
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
27D
Skor%23Birim Pay
3,364032
+1,52% / gün
1A
-0,05%
3A
+0,46%
6A
-4,72%
YBB
+8,57%
1Y
+19,66%
3Y
+239,74%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.02 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,364032+19.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,96%
Maks. Düşüş (1Y)-20,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.02
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)0.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,25%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+15% → +99%
%5: +15%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+11,6%
-3% … +28%
1Y Bek.
+52,6%
+15% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 730 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-6,27%En İyi Hafta
+13,87%En Kötü Hafta
-7,89%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-9,41%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.2 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.6 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.844
Pay Sayısı524,2 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası65 / 120
ISIN
TRYAZIM01216Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMFaktif | 26.8 | -0,1% | +19,7% | 20,0% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |