KMF
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
51C+
Skor%54Birim Pay
3,501803
-1,17% / gün
1A
+4,57%
3A
+5,33%
6A
-4,74%
YBB
+13,01%
1Y
+42,85%
3Y
+253,66%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,501803+42.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,70%
Maks. Düşüş (1Y)-20,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)2.13
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,80%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+20% → +109%
%5: +20%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,7%
-2% … +29%
1Y Bek.
+59,3%
+20% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 688 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-6,27%En İyi Hafta
+13,87%En Kötü Hafta
-7,89%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-9,41%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.1 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.2 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,72 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.254
Pay Sayısı492,1 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası45 / 121
ISIN
TRYAZIM01216Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KMFaktif | 51.4 | +4,6% | +42,8% | 20,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |