KSR
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
53C+
Skor%62Birim Pay
5,167718
+0,33% / gün
1A
+1,84%
3A
+7,17%
6A
+21,82%
YBB
+29,16%
1Y
+44,09%
3Y
+146,72%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,167718+44.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,71%
Maks. Düşüş (1Y)-6,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.30
Sortino (1Y)0.31
Calmar (1Y)7.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,51%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,5%+8% → +79%
%5: +8%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,0%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,9%
-5% … +23%
1Y Bek.
+40,5%
+8% … +79%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1228 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,15%En Kötü Gün
-2,51%En İyi Hafta
+6,57%En Kötü Hafta
-3,79%En İyi Ay
+11,50%En Kötü Ay
-4,65%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.4 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü202,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.813
Pay Sayısı39,2 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası34 / 121
ISIN
TRYKTPY00236Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSRaktif | 52.9 | +1,8% | +44,1% | 13,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |