KSR
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
52C+
Skor%45Birim Pay
4,886027
-0,32% / gün
1A
-0,30%
3A
+14,52%
6A
+21,12%
YBB
+22,12%
1Y
+42,74%
3Y
+164,87%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,886027+42.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,39%
Maks. Düşüş (1Y)-6,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)6.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,94%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,1%+8% → +81%
%5: +8%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +10%
3A Bek.
+9,4%
-4% … +23%
1Y Bek.
+41,1%
+8% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1183 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,15%En Kötü Gün
-2,51%En İyi Hafta
+6,57%En Kötü Hafta
-3,79%En İyi Ay
+11,50%En Kötü Ay
-4,65%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.2 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.9 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.1 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü236,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.815
Pay Sayısı48,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası52 / 112
ISIN
TRYKTPY00236Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSRaktif | 52.1 | -0,3% | +42,7% | 13,4% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |