KTJ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
71B+
Skor%98Birim Pay
2,656938
+0,27% / gün
1A
+2,13%
3A
+7,52%
6A
+46,25%
YBB
+52,09%
1Y
+72,73%
3Y
+170,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.37 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,656938+72.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,84%
Maks. Düşüş (1Y)-9,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.37
Sortino (1Y)1.43
Calmar (1Y)7.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)24,18%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+5% → +112%
%5: +5%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,3%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,4%
-7% … +31%
1Y Bek.
+49,6%
+5% … +112%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 624 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,91%En Kötü Gün
-4,61%En İyi Hafta
+12,33%En Kötü Hafta
-7,19%En İyi Ay
+19,78%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+36.0 pp
Fon
+72,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+20.7 pp
Fon
+72,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+43.2 pp
Fon
+72,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.183
Pay Sayısı618,5 M
Pazar Payı0,37%
Kategori Sırası3 / 121
ISIN
TRYKTPY00442Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTJaktif | 71.3 | +2,1% | +72,7% | 23,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |