KTJ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
77A
Skor%99Birim Pay
2,536963
-1,31% / gün
1A
-0,33%
3A
+37,67%
6A
+43,03%
YBB
+45,22%
1Y
+68,84%
3Y
+158,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.30 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,536963+68.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,14%
Maks. Düşüş (1Y)-8,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.30
Sortino (1Y)1.37
Calmar (1Y)7.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)30,30%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+7% → +115%
%5: +7%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,8%
-7% … +32%
1Y Bek.
+49,8%
+7% … +115%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 579 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,91%En Kötü Gün
-4,61%En İyi Hafta
+12,33%En Kötü Hafta
-7,19%En İyi Ay
+19,78%En Kötü Ay
-5,96%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.3 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.2 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.2 pp
Fon
+68,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.160
Pay Sayısı629,6 M
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası3 / 112
ISIN
TRYKTPY00442Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTJaktif | 76.6 | -0,3% | +68,8% | 22,1% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |