KTJ
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
57B
Skor%91Birim Pay
2,522721
-3,93% / gün
1A
-13,48%
3A
-3,03%
6A
+9,92%
YBB
+44,40%
1Y
+44,84%
3Y
+156,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri2,522721+44.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,70%
Maks. Düşüş (1Y)-13,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)3.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,52%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%+1% → +103%
%5: +1%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,9%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,1%
-8% … +30%
1Y Bek.
+43,7%
+1% … +103%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 666 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,91%En Kötü Gün
-4,61%En İyi Hafta
+12,33%En Kötü Hafta
-7,19%En İyi Ay
+19,78%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.4 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.4 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.0 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.535
Pay Sayısı542,8 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası14 / 120
ISIN
TRYKTPY00442Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTJaktif | 56.9 | -13,5% | +44,8% | 24,7% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |