KTM
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
73B+
Skor%81Birim Pay
22,905503
+0,50% / gün
1A
+4,61%
3A
+9,30%
6A
+22,86%
YBB
+33,08%
1Y
+46,86%
3Y
+195,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.92 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri22,905503+46.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,44%
Maks. Düşüş (1Y)-2,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.92
Sortino (1Y)1.12
Calmar (1Y)20.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,12%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,5%+31% → +79%
%5: +31%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,7%
-1% … +8%
3A Bek.
+11,2%
+3% … +20%
1Y Bek.
+52,5%
+31% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,96%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,53%En Kötü Hafta
-1,55%En İyi Ay
+8,42%En Kötü Ay
+0,02%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
2.43Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.1 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-5.2 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.3 pp
Fon
+46,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü703,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.827
Pay Sayısı30,7 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası14 / 121
ISIN
TRYKTPY00012Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTMaktif | 72.7 | +4,6% | +46,9% | 7,4% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |