KTM
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
38C
Skor%50Birim Pay
21,760334
-0,44% / gün
1A
-2,01%
3A
-0,62%
6A
+5,17%
YBB
+26,43%
1Y
+31,39%
3Y
+176,00%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.07 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri21,760334+31.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,08%
Maks. Düşüş (1Y)-7,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.07
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)4.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,60%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,7%+28% → +75%
%5: +28%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,6%
+2% … +20%
1Y Bek.
+49,7%
+28% … +75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,53%En Kötü Hafta
-3,63%En İyi Ay
+8,42%En Kötü Ay
-3,58%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.76Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.9 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü552,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.301
Pay Sayısı25,4 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası50 / 120
ISIN
TRYKTPY00012Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTMaktif | 38.4 | -2,0% | +31,4% | 8,1% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |