KU3
KatılımYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
18F
Skor%7Birim Pay
1,014403
-2,19% / gün
1A
-11,90%
3A
-9,25%
6A
-5,57%
YBB
+1,45%
1Y
+1,45%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %79
79
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%25)
Otomatik Etiketler
2 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,014403+1.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,37%
Maks. Düşüş (1Y)-15,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.89
Sortino (1Y)-1.80
Calmar (1Y)0.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,64%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+3,0%-27% → +43%
%5: -27%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%221Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-9% … +11%
3A Bek.
+0,9%
-15% … +19%
1Y Bek.
+3,0%
-27% … +43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 134 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,51%En Kötü Gün
-3,06%En İyi Hafta
+8,94%En Kötü Hafta
-6,70%En İyi Ay
+8,31%En Kötü Ay
-8,03%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
25 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.0 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.8 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-9.4 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü195,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.323
Pay Sayısı193 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 120
ISIN
TRYKTPY00814Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KU3aktif | 17.8 | -11,9% | +1,4% | 20,4% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |