KU3
KatılımYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
51C+
SkorBirim Pay
1,160411
+0,56% / gün
1A
+3,81%
3A
+6,69%
6A
+16,05%
YBB
+16,05%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,160411+16.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,79%
Maks. Düşüş (1Y)-7,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)5.62
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,08%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+10% → +105%
%5: +10%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,3%
-5% … +29%
1Y Bek.
+50,2%
+10% … +105%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 92 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,51%En Kötü Gün
-3,06%En İyi Hafta
+8,94%En Kötü Hafta
-5,50%En İyi Ay
+8,31%En Kötü Ay
-4,81%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
25 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü268,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.848
Pay Sayısı231,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 121
ISIN
TRYKTPY00814Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KU3aktif | 50.7 | +3,8% | – | 18,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |