KUA
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
29D
Skor%8Birim Pay
1,441557
+1,08% / gün
1A
+2,67%
3A
+0,05%
6A
+12,67%
YBB
+20,72%
1Y
+24,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,441557+24.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,82%
Maks. Düşüş (1Y)-11,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.94
Calmar (1Y)2.21
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,56%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,3%+0% → +78%
%5: +0%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,2%
-6% … +11%
3A Bek.
+7,1%
-7% … +24%
1Y Bek.
+33,3%
+0% … +78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,33%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+8,13%En Kötü Hafta
-6,89%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-5,14%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.2 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.5 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.0 pp
Fon
+24,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü99,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.067
Pay Sayısı68,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası74 / 121
ISIN
TRYKTPY00715Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUAaktif | 28.5 | +2,7% | +24,6% | 17,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |