KUA
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
20F
Skor%12Birim Pay
1,314979
-0,31% / gün
1A
-6,75%
3A
-6,34%
6A
-10,25%
YBB
+10,12%
1Y
+10,93%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,314979+10.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,77%
Maks. Düşüş (1Y)-16,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)0.66
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,72%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,2%-11% → +62%
%5: -11%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,4%
-7% … +11%
3A Bek.
+5,1%
-10% … +22%
1Y Bek.
+20,2%
-11% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,33%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+8,13%En Kötü Hafta
-6,89%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-6,85%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+0,93%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.5 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-41.3 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+0.1 pp
Fon
+10,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.813
Pay Sayısı57,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası76 / 120
ISIN
TRYKTPY00715Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUAaktif | 19.9 | -6,7% | +10,9% | 18,8% |
| AIS | 87.3 | +2,9% | +46,0% | 1,4% |
| NSP | 87.1 | +2,9% | +45,8% | 1,5% |
| RBT | 86.6 | +3,0% | +45,6% | 1,4% |
| KSK | 86.3 | +2,9% | +45,6% | 1,5% |
| PPK | 85.8 | +2,9% | +45,1% | 1,4% |
| GPN | 85.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| FTL | 85.2 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| TLK | 84.6 | +2,9% | +44,6% | 1,4% |
| EPA | 84.6 | +2,9% | +44,9% | 1,4% |
| KPI | 84.3 | +2,9% | +44,7% | 1,4% |
| NJY | 83.8 | +2,9% | +44,4% | 1,1% |
| THK | 83.8 | +2,2% | +44,5% | 1,5% |
| PPG | 83.5 | +2,9% | +44,4% | 1,4% |
| RRP | 82.7 | +3,1% | +44,1% | 1,4% |