KUA
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
35C
Skor%15Birim Pay
1,444809
-0,73% / gün
1A
-0,95%
3A
+11,65%
6A
+20,17%
YBB
+20,99%
1Y
+34,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,444809+33.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,73%
Maks. Düşüş (1Y)-11,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)3.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,18%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,0%+3% → +87%
%5: +3%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +12%
3A Bek.
+8,7%
-6% … +27%
1Y Bek.
+38,0%
+3% … +87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,33%En Kötü Gün
-4,37%En İyi Hafta
+8,13%En Kötü Hafta
-6,89%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-5,14%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.4 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.5 pp
Fon
+34,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü121 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.206
Pay Sayısı83,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası67 / 112
ISIN
TRYKTPY00715Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUAaktif | 35.4 | -0,9% | +34,1% | 17,7% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |