KUD
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
71B+
Skor%91Birim Pay
1,664716
+0,47% / gün
1A
+3,15%
3A
+16,23%
6A
+34,41%
YBB
+34,58%
1Y
+53,90%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.29 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,664716+53.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,79%
Maks. Düşüş (1Y)-5,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.29
Sortino (1Y)1.58
Calmar (1Y)10.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,14%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+32% → +90%
%5: +32%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,9%
-1% … +10%
3A Bek.
+11,8%
+2% … +23%
1Y Bek.
+58,6%
+32% … +90%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,47%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-4,08%En İyi Ay
+11,94%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.4 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.2 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+27.3 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü205,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.107
Pay Sayısı123,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası10 / 112
ISIN
TRYKTPY00723Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUDaktif | 71.3 | +3,2% | +53,9% | 10,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |