KUD
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
80A
Skor%92Birim Pay
1,774851
+0,52% / gün
1A
+4,95%
3A
+9,71%
6A
+27,46%
YBB
+43,48%
1Y
+57,21%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.62 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,774851+57.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,60%
Maks. Düşüş (1Y)-4,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.62
Sortino (1Y)2.04
Calmar (1Y)12.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,55%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,3%+31% → +87%
%5: +31%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+11,7%
+2% … +23%
1Y Bek.
+56,3%
+31% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,47%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+6,64%En Kötü Hafta
-2,59%En İyi Ay
+11,94%En Kötü Ay
-1,73%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
2.13Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.5 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.2 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+27.7 pp
Fon
+57,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü252,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.549
Pay Sayısı142,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası8 / 121
ISIN
TRYKTPY00723Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUDaktif | 80.2 | +4,9% | +57,2% | 10,6% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |