Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KUD

KUD

Katılım
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

50C+
Skor%69
Birim Pay
1,660047
-0,74% / gün
1A
-4,46%
3A
-1,84%
6A
+5,36%
YBB
+34,20%
1Y
+38,35%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,660047+38.35%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,10%
Maks. Düşüş (1Y)-9,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)4.05

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,12%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+18% → +71%
%5: +18%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,9%
-2% … +9%
3A Bek.
+8,7%
-1% … +20%
1Y Bek.
+42,0%
+18% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 366 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,94%
En Kötü Gün
-1,67%
En İyi Hafta
+5,41%
En Kötü Hafta
-3,82%
En İyi Ay
+11,94%
En Kötü Ay
-3,27%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.70
Ortalama Kazanç
+0,54%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
15 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.9 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.5 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü168 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.174
Pay Sayısı101,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası42 / 120
ISINTRYKTPY00723
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KUDaktif49.5-4,5%+38,3%10,1%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%