Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KUT

KUT

Katılım
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

29D
Skor%36
Birim Pay
11,07096
+1,19% / gün
1A
-5,26%
3A
-4,25%
6A
-14,54%
YBB
-2,49%
1Y
+26,28%
3Y
+259,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-34.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,07096+26.28%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,00%
Maks. Düşüş (1Y)-34,45%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)0.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-9,66%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,6%+1% → +148%
%5: +1%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,6%
-11% … +40%
1Y Bek.
+62,6%
+1% … +148%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1281 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,67%
En Kötü Gün
-10,70%
En İyi Hafta
+21,35%
En Kötü Hafta
-18,68%
En İyi Ay
+41,59%
En Kötü Ay
-13,65%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,62%
Ortalama Kayıp
-1,45%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.8 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.0 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+26,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı35.862
Pay Sayısı571,8 M
Pazar Payı1,58%
Kategori Sırası55 / 120
ISINTRYKTPY00228
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KUTaktif28.8-5,3%+26,3%35,0%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%