KUT
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
62B
Skor%95Birim Pay
12,336117
-0,90% / gün
1A
+6,69%
3A
+4,96%
6A
-7,89%
YBB
+8,65%
1Y
+62,42%
3Y
+327,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri12,336117+62.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,79%
Maks. Düşüş (1Y)-33,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.57
Calmar (1Y)1.86
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,23%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,7%+3% → +162%
%5: +3%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+5,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,5%
-12% … +41%
1Y Bek.
+67,7%
+3% … +162%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1239 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,67%En Kötü Gün
-10,70%En İyi Hafta
+21,35%En Kötü Hafta
-18,68%En İyi Ay
+41,59%En Kötü Ay
-13,65%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,59%Ortalama Kayıp
-1,46%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.7 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+10.4 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+32.9 pp
Fon
+62,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,92 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı41.081
Pay Sayısı642 M
Pazar Payı1,76%
Kategori Sırası6 / 121
ISIN
TRYKTPY00228Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUTaktif | 62.2 | +6,7% | +62,4% | 34,8% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |