KUT
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
54C+
Skor%98Birim Pay
11,279617
+2,49% / gün
1A
-8,43%
3A
-8,14%
6A
-2,31%
YBB
-0,66%
1Y
+67,05%
3Y
+298,62%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,279617+66.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,94%
Maks. Düşüş (1Y)-33,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)2.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,34%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,0%+5% → +159%
%5: +5%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,9%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,4%
-10% … +41%
1Y Bek.
+69,0%
+5% … +159%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1194 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,67%En Kötü Gün
-10,70%En İyi Hafta
+21,35%En Kötü Hafta
-18,68%En İyi Ay
+41,59%En Kötü Ay
-13,65%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.5 pp
Fon
+67,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+14.4 pp
Fon
+67,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+40.4 pp
Fon
+67,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,95 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı42.069
Pay Sayısı704,5 M
Pazar Payı2,04%
Kategori Sırası4 / 112
ISIN
TRYKTPY00228Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KUTaktif | 54.1 | -8,4% | +67,1% | 33,9% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |