KZL
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
47C+
Skor%75Birim Pay
26,178433
+2,62% / gün
1A
-5,03%
3A
-6,08%
6A
+0,27%
YBB
+2,85%
1Y
+47,03%
3Y
+297,49%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri26,178433+47.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite27,15%
Maks. Düşüş (1Y)-24,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.26
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)1.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,71%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,9%+6% → +150%
%5: +6%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,7%
-8% … +39%
1Y Bek.
+67,9%
+6% … +150%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,16%En Kötü Gün
-10,91%En İyi Hafta
+15,65%En Kötü Hafta
-11,77%En İyi Ay
+29,21%En Kötü Ay
-10,46%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.5 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+47,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü89,57 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı66.515
Pay Sayısı3,42 Mr
Pazar Payı22,96%
Kategori Sırası18 / 112
ISIN
TRYKTPY00152Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KZLaktif | 46.8 | -5,0% | +47,0% | 27,2% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |