Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KZL

KZL

Katılım
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

27D
Skor%23
Birim Pay
27,397787
+0,93% / gün
1A
-0,11%
3A
+1,37%
6A
-4,69%
YBB
+7,65%
1Y
+19,48%
3Y
+268,34%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri27,397787+19.48%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite26,65%
Maks. Düşüş (1Y)-24,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)0.81

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,38%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+6% → +145%
%5: +6%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +38%
1Y Bek.
+65,2%
+6% … +145%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,10%
En Kötü Gün
-10,91%
En İyi Hafta
+15,65%
En Kötü Hafta
-11,77%
En İyi Ay
+29,21%
En Kötü Ay
-10,46%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.16
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.41

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.0 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.8 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+19,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü79,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı60.293
Pay Sayısı2,9 Mr
Pazar Payı19,76%
Kategori Sırası66 / 120
ISINTRYKTPY00152
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KZLaktif27.0-0,1%+19,5%26,7%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%