KZL
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
55C+
Skor%69Birim Pay
28,475595
-1,43% / gün
1A
+5,35%
3A
+6,18%
6A
-6,19%
YBB
+11,88%
1Y
+45,30%
3Y
+319,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri28,475595+45.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite27,99%
Maks. Düşüş (1Y)-24,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)1.89
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,33%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,5%+5% → +152%
%5: +5%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+4,3%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,4%
-9% … +38%
1Y Bek.
+67,5%
+5% … +152%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,16%En Kötü Gün
-10,91%En İyi Hafta
+15,65%En Kötü Hafta
-11,77%En İyi Ay
+29,21%En Kötü Ay
-10,46%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,27%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.6 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü89,57 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı65.631
Pay Sayısı3,15 Mr
Pazar Payı19,96%
Kategori Sırası25 / 121
ISIN
TRYKTPY00152Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KZLaktif | 54.8 | +5,4% | +45,3% | 28,0% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |