KZU
KatılımYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
38C
Skor%21Birim Pay
2,410059
-1,44% / gün
1A
+4,58%
3A
+5,94%
6A
-6,23%
YBB
+6,86%
1Y
+37,06%
3Y
+141,01%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,410059+37.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,66%
Maks. Düşüş (1Y)-25,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)1.44
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,06%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+3% → +120%
%5: +3%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +15%
3A Bek.
+11,2%
-8% … +34%
1Y Bek.
+50,2%
+3% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 547 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,99%En Kötü Gün
-10,44%En İyi Hafta
+15,39%En Kötü Hafta
-11,52%En İyi Ay
+27,67%En Kötü Ay
-10,70%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,29%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.3 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.0 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.5 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü470,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.801
Pay Sayısı195,2 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası68 / 121
ISIN
TRYKTPY00467Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KZUaktif | 37.5 | +4,6% | +37,1% | 27,7% |
| OMT | 100.0 | – | – | – |
| AIS | 87.9 | +3,5% | +47,2% | 1,5% |
| KDE | 87.4 | +4,3% | +55,3% | 6,3% |
| CVL | 87.1 | +21,3% | +60,2% | 11,5% |
| NSP | 87.0 | +3,4% | +46,7% | 1,5% |
| KSK | 86.8 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| BCO | 86.6 | +10,5% | +73,2% | 16,9% |
| RBT | 86.4 | +3,6% | +46,3% | 1,4% |
| FFH | 86.1 | +4,4% | +49,9% | 5,4% |
| PPK | 85.8 | +3,4% | +46,0% | 1,4% |
| THK | 85.7 | +3,3% | +46,1% | 1,4% |
| KNJ | 85.6 | +7,8% | +72,3% | 13,8% |
| NJY | 84.5 | +3,3% | +45,6% | 1,1% |
| CPU | 84.4 | +3,8% | +92,1% | 22,2% |