Fonlar
1 gün önce
Panel/Katılım/KZU

KZU

Katılım
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU

Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu

28D
Skor%16
Birim Pay
2,334555
+1,61% / gün
1A
+0,58%
3A
+1,31%
6A
-3,80%
YBB
+3,51%
1Y
+14,22%
3Y
+133,46%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,334555+14.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,92%
Maks. Düşüş (1Y)-25,66%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.96
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)0.55

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,00%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%-2% → +109%
%5: -2%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,8%
-10% … +31%
1Y Bek.
+44,1%
-2% … +109%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 589 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,99%
En Kötü Gün
-10,44%
En İyi Hafta
+15,39%
En Kötü Hafta
-11,52%
En İyi Ay
+27,67%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,24%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.2 pp
Fon
+14,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.1 pp
Fon
+14,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.4 pp
Fon
+14,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü351,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.267
Pay Sayısı150,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası74 / 120
ISINTRYKTPY00467
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KZUaktif28.0+0,6%+14,2%26,9%
AIS87.3+2,9%+46,0%1,4%
NSP87.1+2,9%+45,8%1,5%
RBT86.6+3,0%+45,6%1,4%
KSK86.3+2,9%+45,6%1,5%
PPK85.8+2,9%+45,1%1,4%
GPN85.3+2,9%+45,3%1,4%
FTL85.2+2,9%+44,9%1,4%
TLK84.6+2,9%+44,6%1,4%
EPA84.6+2,9%+44,9%1,4%
KPI84.3+2,9%+44,7%1,4%
NJY83.8+2,9%+44,4%1,1%
THK83.8+2,2%+44,5%1,5%
PPG83.5+2,9%+44,4%1,4%
RRP82.7+3,1%+44,1%1,4%