KZU
KatılımYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU
Katılım Fonu·Katılım Şemsiye Fonu
31D
Skor%31Birim Pay
2,232042
+2,32% / gün
1A
-4,07%
3A
-5,28%
6A
-3,50%
YBB
-1,03%
1Y
+39,25%
3Y
+123,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,232042+39.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,78%
Maks. Düşüş (1Y)-25,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)1.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,05%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,5%+1% → +120%
%5: +1%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +15%
3A Bek.
+11,0%
-10% … +35%
1Y Bek.
+49,5%
+1% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 502 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,99%En Kötü Gün
-10,44%En İyi Hafta
+15,39%En Kötü Hafta
-11,52%En İyi Ay
+27,67%En Kötü Ay
-10,70%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü427,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.064
Pay Sayısı191,5 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası60 / 112
ISIN
TRYKTPY00467Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KZUaktif | 30.7 | -4,1% | +39,2% | 26,8% |
| EP1 | 100.0 | – | – | – |
| PKM | 100.0 | – | – | – |
| PA2 | 99.5 | – | – | – |
| KRU | 91.3 | +3,4% | – | 1,8% |
| CPU | 88.0 | -2,2% | +95,9% | 21,0% |
| KCV | 85.5 | +1,4% | +58,0% | 6,5% |
| NJY | 84.9 | +3,3% | +46,8% | 1,2% |
| RBT | 84.7 | +3,4% | +46,7% | 1,4% |
| TLK | 84.0 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| KDE | 83.8 | +3,3% | +56,3% | 6,2% |
| EKF | 83.6 | +3,5% | +50,2% | 1,5% |
| PKR | 82.9 | +3,3% | +46,4% | 1,5% |
| MPK | 82.5 | +3,2% | +45,8% | 1,4% |
| AIS | 82.2 | +3,4% | +48,2% | 1,5% |