Fonlar
4 gün önce
Panel/Para Piyasası/NRG

NRG

Para Piyasası
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu

77A
Skor%65
Birim Pay
5,305812
+0,31% / gün
1A
+3,33%
3A
+10,33%
6A
+21,12%
YBB
+21,51%
1Y
+49,60%
3Y
+262,09%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 6.39 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 1167 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,305812+49.04%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)6.39
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,60%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1167 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%+40% → +47%
%5: +40%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,4%
+8% … +11%
1Y Bek.
+43,3%
+40% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1167 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,65%
En Kötü Gün
+0,05%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,63%
En İyi Ay
+3,48%
En Kötü Ay
+2,42%
Pozitif Gün Oranı
100%
Kâr Faktörü
–
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
–

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.1 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.1 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.0 pp
Fon
+49,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.489
Pay Sayısı1,27 Mr
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası16 / 83
ISINTRYVVGS00255
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NRGaktif76.8+3,3%+49,6%1,5%
BPZ91.6+3,9%+50,2%1,8%
TP288.7+3,9%+60,1%1,8%
PNU88.3+4,1%–2,1%
PRY88.2+4,1%+60,0%1,8%
GO687.2+3,7%+54,8%1,6%
PRD87.2+3,5%+50,4%1,8%
HVT86.4+3,5%+53,7%1,6%
PPT85.8+3,7%+53,6%1,6%
RBP84.9+3,6%+51,8%1,6%
AC484.2+3,6%+51,4%1,6%
SPP83.7+3,6%+49,9%1,6%
EIL83.4+3,5%+51,1%1,5%
PRH82.6+3,3%+50,7%1,6%
MPL81.0+3,9%+49,7%3,4%