YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Para Piyasası Fonu·Para Piyasası Şemsiye Fonu
64B
Skor%33Birim Pay
5,958499
+0,09% / gün
1A
+1,93%
3A
+8,49%
6A
+19,51%
YBB
+36,45%
1Y
+44,98%
3Y
+261,73%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.72 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,958499+44.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,83%
Maks. Düşüş (1Y)-0,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.72
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)47.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 10 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+39% → +47%
%5: +39%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,4%
+8% … +11%
1Y Bek.
+43,1%
+39% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1254 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,65%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+1,30%En Kötü Hafta
-0,41%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+0,39%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
39.98Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
33.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.5 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.3 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.1 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.120
Pay Sayısı330,8 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası51 / 86
ISIN
TRYVVGS00255Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NRGaktif | 64.0 | +1,9% | +45,0% | 1,8% |
| TP2 | 88.9 | +3,9% | +60,4% | 1,8% |
| HVT | 87.7 | +3,1% | +50,6% | 1,6% |
| RBP | 87.0 | +3,0% | +49,6% | 1,5% |
| GO6 | 85.0 | +1,7% | +48,2% | 1,9% |
| SPP | 84.5 | +3,1% | +47,8% | 1,6% |
| PRD | 83.9 | +3,2% | +47,8% | 1,8% |
| EIL | 83.5 | +2,9% | +47,6% | 1,4% |
| IRY | 82.8 | +3,1% | +47,6% | 1,5% |
| PLR | 81.9 | +3,1% | +47,3% | 1,5% |
| PRY | 81.7 | -1,1% | +48,3% | 2,4% |
| PPN | 81.4 | +2,9% | +47,0% | 1,5% |
| KPP | 80.6 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| ZBJ | 80.0 | +3,0% | +46,4% | 1,4% |
| CFO | 79.3 | +3,0% | +46,2% | 1,4% |